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交銀穩(wěn)利中短債債券E - 基金主頁(代碼:021601)

今天最新凈值 1.0613 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1713
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：206.7541億
  • 最近資產(chǎn)：238.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.06% 0.27% 0.70% - - - 2.10%
同類排名 322/849 76/853 145/852 237/848 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-17 2025-04-17 2025-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
交銀穩(wěn)利中短債債券E(021601)基金檔案
基金代碼 021601 基金簡稱 交銀穩(wěn)利中短債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 黃瑩潔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 238.16億 最近份額 206.7541億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率