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建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(021598)

今天最新凈值 0.8308 0.0061 0.7400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8308
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6504億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜華
近一年建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y|建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(021598)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8308 0.8308 0.8247 0.8247 0.0061 0.74%
2025-05-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8247 0.8247 0.8240 0.8240 0.0007 0.08%
2025-05-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8234 0.8234 0.0006 0.07%
2025-05-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8234 0.8234 0.8304 0.8304 -0.0070 -0.84%
2025-05-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8242 0.8242 0.0062 0.75%
2025-05-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8242 0.8242 0.8251 0.8251 -0.0009 -0.11%
2025-05-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8251 0.8251 0.8191 0.8191 0.0060 0.73%
2025-05-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8212 0.8212 -0.0021 -0.26%
2025-05-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8199 0.8199 0.0013 0.16%
2025-05-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8199 0.8199 0.8181 0.8181 0.0018 0.22%
2025-05-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8181 0.8181 0.8069 0.8069 0.0112 1.39%
2025-04-30 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8069 0.8069 0.8057 0.8057 0.0012 0.15%
2025-04-29 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8057 0.8057 0.8043 0.8043 0.0014 0.17%
2025-04-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8043 0.8043 0.8051 0.8051 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8051 0.8051 0.8004 0.8004 0.0047 0.59%
2025-04-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8004 0.8004 0.8026 0.8026 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8026 0.8026 0.7979 0.7979 0.0047 0.59%
2025-04-22 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7979 0.7979 0.7933 0.7933 0.0046 0.58%
2025-04-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7933 0.7933 0.7900 0.7900 0.0033 0.42%
2025-04-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7900 0.7900 0.7913 0.7913 -0.0013 -0.16%
2025-04-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7913 0.7913 0.7874 0.7874 0.0039 0.50%
2025-04-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7874 0.7874 0.7934 0.7934 -0.0060 -0.76%
2025-04-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7934 0.7934 0.7930 0.7930 0.0004 0.05%
2025-04-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7930 0.7930 0.7847 0.7847 0.0083 1.06%
2025-04-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7847 0.7847 0.7799 0.7799 0.0048 0.62%
2025-04-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7799 0.7799 0.7619 0.7619 0.0180 2.36%
2025-04-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7619 0.7619 0.7603 0.7603 0.0016 0.21%
2025-04-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.7582 0.7582 0.0021 0.28%
2025-04-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7582 0.7582 0.8221 0.8221 -0.0639 -7.77%
2025-04-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8221 0.8221 0.8311 0.8311 -0.0090 -1.08%
2025-04-02 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8307 0.8307 0.0004 0.05%
2025-04-01 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8243 0.8243 0.0064 0.78%
2025-03-31 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8243 0.8243 0.8338 0.8338 -0.0095 -1.14%
2025-03-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8395 0.8395 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8395 0.8395 0.8395 0.8395 0.0000 0.00%
2025-03-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8395 0.8395 0.8371 0.8371 0.0024 0.29%
2025-03-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8371 0.8371 0.8415 0.8415 -0.0044 -0.52%
2025-03-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8407 0.8407 0.0008 0.10%
2025-03-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8407 0.8407 0.8521 0.8521 -0.0114 -1.34%
2025-03-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8572 0.8572 -0.0051 -0.59%
2025-03-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8594 0.8594 -0.0022 -0.26%
2025-03-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8594 0.8594 0.8523 0.8523 0.0071 0.83%
2025-03-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8523 0.8523 0.8510 0.8510 0.0013 0.15%
2025-03-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8510 0.8510 0.8394 0.8394 0.0116 1.38%
2025-03-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8461 0.8461 -0.0067 -0.79%
2025-03-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8481 0.8481 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8481 0.8481 0.8494 0.8494 -0.0013 -0.15%
2025-03-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8520 0.8520 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8520 0.8520 0.8573 0.8573 -0.0053 -0.62%
2025-03-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8573 0.8573 0.8461 0.8461 0.0112 1.32%
2025-03-05 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8403 0.8403 0.0058 0.69%
2025-03-04 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8403 0.8403 0.8415 0.8415 -0.0012 -0.14%
2025-03-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8396 0.8396 0.0019 0.23%
2025-02-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8396 0.8396 0.8587 0.8587 -0.0191 -2.22%
2025-02-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8615 0.8615 -0.0028 -0.33%
2025-02-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8615 0.8615 0.8539 0.8539 0.0076 0.89%
2025-02-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8539 0.8539 0.8607 0.8607 -0.0068 -0.79%
2025-02-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8607 0.8607 0.8657 0.8657 -0.0050 -0.58%
2025-02-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8657 0.8657 0.8601 0.8601 0.0056 0.65%
2025-02-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8622 0.8622 -0.0021 -0.24%
2025-02-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8584 0.8584 0.0038 0.44%
2025-02-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8584 0.8584 0.8600 0.8600 -0.0016 -0.19%
2025-02-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8600 0.8600 0.8600 0.8600 0.0000 0.00%
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2025-02-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8546 0.8546 0.8505 0.8505 0.0041 0.48%
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2025-02-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8502 0.8502 0.0019 0.22%
2025-02-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8474 0.8474 0.0028 0.33%
2025-02-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8474 0.8474 0.8399 0.8399 0.0075 0.89%
2025-02-05 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8399 0.8399 0.8361 0.8361 0.0038 0.45%
2025-01-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8361 0.8361 0.8414 0.8414 -0.0053 -0.63%
2025-01-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8414 0.8414 0.8372 0.8372 0.0042 0.50%
2025-01-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8372 0.8372 0.8386 0.8386 -0.0014 -0.17%
2025-01-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8369 0.8369 0.8337 0.8337 0.0032 0.38%
2025-01-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8206 0.8206 0.8255 0.8255 -0.0049 -0.59%
2025-01-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8255 0.8255 0.8262 0.8262 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8272 0.8272 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8272 0.8272 0.8272 0.8272 0.0000 0.00%
2025-01-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8272 0.8272 0.8244 0.8244 0.0028 0.34%
2025-01-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8244 0.8244 0.8270 0.8270 -0.0026 -0.31%
2025-01-02 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8307 0.8307 -0.0037 -0.45%
2024-12-31 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8362 0.8362 -0.0055 -0.66%
2024-12-30 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8362 0.8362 0.8393 0.8393 -0.0031 -0.37%
2024-12-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8393 0.8393 0.8412 0.8412 -0.0019 -0.23%
2024-12-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8342 0.8342 0.0032 0.38%
2024-12-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8342 0.8342 0.8286 0.8286 0.0056 0.68%
2024-12-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8286 0.8286 0.8313 0.8313 -0.0027 -0.32%
2024-12-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8313 0.8313 0.8383 0.8383 -0.0070 -0.84%
2024-12-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8383 0.8383 0.8384 0.8384 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8384 0.8384 0.8393 0.8393 -0.0009 -0.11%
2024-12-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8393 0.8393 0.8401 0.8401 -0.0008 -0.10%
2024-12-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8401 0.8401 0.8446 0.8446 -0.0045 -0.53%
2024-12-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8446 0.8446 0.8390 0.8390 0.0056 0.67%
2024-12-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8390 0.8390 0.8376 0.8376 0.0014 0.17%
2024-12-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8376 0.8376 0.8383 0.8383 -0.0007 -0.08%
2024-12-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8383 0.8383 0.8353 0.8353 0.0030 0.36%
2024-12-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8353 0.8353 0.8321 0.8321 0.0032 0.38%
2024-12-05 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8321 0.8321 0.8321 0.8321 0.0000 0.00%
2024-12-04 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8321 0.8321 0.8336 0.8336 -0.0015 -0.18%
2024-12-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8287 0.8287 0.0049 0.59%
2024-12-02 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8287 0.8287 0.8238 0.8238 0.0049 0.59%
2024-11-29 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8238 0.8238 0.8206 0.8206 0.0032 0.39%
2024-11-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8206 0.8206 0.8245 0.8245 -0.0039 -0.47%
2024-11-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8245 0.8245 0.8186 0.8186 0.0059 0.72%
2024-11-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8186 0.8186 0.8199 0.8199 -0.0013 -0.16%
2024-11-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8199 0.8199 0.8177 0.8177 0.0022 0.27%
2024-11-22 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8177 0.8177 0.8218 0.8218 -0.0041 -0.50%
2024-11-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8218 0.8218 0.8231 0.8231 -0.0013 -0.16%
2024-11-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8199 0.8199 0.0032 0.39%
2024-11-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8199 0.8199 0.8157 0.8157 0.0042 0.51%
2024-11-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8157 0.8157 0.8175 0.8175 -0.0018 -0.22%
2024-11-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8175 0.8175 0.8235 0.8235 -0.0060 -0.73%
2024-11-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8235 0.8235 0.8284 0.8284 -0.0049 -0.59%
2024-11-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8284 0.8284 0.8315 0.8315 -0.0031 -0.37%
2024-11-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8315 0.8315 0.8377 0.8377 -0.0062 -0.74%
2024-11-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8377 0.8377 0.8371 0.8371 0.0006 0.07%
2024-11-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8371 0.8371 0.8370 0.8370 0.0001 0.01%
2024-11-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8370 0.8370 0.8301 0.8301 0.0069 0.83%
2024-11-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8301 0.8301 0.8263 0.8263 0.0038 0.46%
2024-11-05 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8263 0.8263 0.8230 0.8230 0.0033 0.40%
2024-11-04 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12%
2024-11-01 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8220 0.8220 0.8231 0.8231 -0.0011 -0.13%
2024-10-31 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8296 0.8296 -0.0065 -0.78%
2024-10-30 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8296 0.8296 0.8315 0.8315 -0.0019 -0.23%
2024-10-29 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8315 0.8315 0.8316 0.8316 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8298 0.8298 0.0018 0.22%
2024-10-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8298 0.8298 0.8306 0.8306 -0.0008 -0.10%
2024-10-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8306 0.8306 0.8354 0.8354 -0.0048 -0.57%
2024-10-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8354 0.8354 0.8333 0.8333 0.0021 0.25%
2024-10-22 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8339 0.8339 -0.0006 -0.07%
2024-10-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8339 0.8339 0.8366 0.8366 -0.0027 -0.32%
2024-10-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8366 0.8366 0.8307 0.8307 0.0059 0.71%
2024-10-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8319 0.8319 -0.0012 -0.14%
2024-10-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8338 0.8338 -0.0019 -0.23%
2024-10-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8375 0.8375 -0.0037 -0.44%
2024-10-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8343 0.8343 0.0032 0.38%
2024-10-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8343 0.8343 0.8345 0.8345 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8345 0.8345 0.8258 0.8258 0.0087 1.05%
2024-10-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8258 0.8258 0.8296 0.8296 -0.0038 -0.46%
2024-10-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8296 0.8296 0.8303 0.8303 -0.0007 -0.08%
2024-09-30 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8235 0.8235 0.0068 0.83%
2024-09-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8235 0.8235 0.8227 0.8227 0.0008 0.10%
2024-09-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8227 0.8227 0.8133 0.8133 0.0094 1.16%
2024-09-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8133 0.8133 0.8115 0.8115 0.0018 0.22%
2024-09-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8115 0.8115 0.8059 0.8059 0.0056 0.69%
2024-09-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8059 0.8059 0.8045 0.8045 0.0014 0.17%
2024-09-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8045 0.8045 0.8032 0.8032 0.0013 0.16%
2024-09-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8032 0.8032 0.7980 0.7980 0.0052 0.65%
2024-09-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7980 0.7980 0.7963 0.7963 0.0017 0.21%
2024-09-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7963 0.7963 0.7945 0.7945 0.0018 0.23%
2024-09-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7945 0.7945 0.7883 0.7883 0.0062 0.79%
2024-09-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7883 0.7883 0.7882 0.7882 0.0001 0.01%
2024-09-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7882 0.7882 0.7874 0.7874 0.0008 0.10%
2024-09-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7874 0.7874 0.7924 0.7924 -0.0050 -0.63%
2024-09-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7924 0.7924 0.7955 0.7955 -0.0031 -0.39%
2024-09-05 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7955 0.7955 0.7948 0.7948 0.0007 0.09%
2024-09-04 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7948 0.7948 0.8068 0.8068 -0.0120 -1.49%
2024-09-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8068 0.8068 0.8090 0.8090 -0.0022 -0.27%
2024-09-02 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8090 0.8090 0.8096 0.8096 -0.0006 -0.07%
2024-08-30 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8096 0.8096 0.8066 0.8066 0.0030 0.37%
2024-08-29 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8066 0.8066 0.8098 0.8098 -0.0032 -0.40%
2024-08-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8098 0.8098 0.8103 0.8103 -0.0005 -0.06%
2024-08-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8103 0.8103 0.8126 0.8126 -0.0023 -0.28%
2024-08-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8126 0.8126 0.8131 0.8131 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8131 0.8131 0.8136 0.8136 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8136 0.8136 0.8127 0.8127 0.0009 0.11%
2024-08-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8127 0.8127 0.8138 0.8138 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8138 0.8138 0.8138 0.8138 0.0000 0.00%
2024-08-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8138 0.8138 0.8136 0.8136 0.0002 0.02%
2024-08-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8136 0.8136 0.8065 0.8065 0.0071 0.88%
2024-08-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8065 0.8065 0.8041 0.8041 0.0024 0.30%
2024-08-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8041 0.8041 0.8021 0.8021 0.0020 0.25%
2024-08-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8021 0.8021 0.7981 0.7981 0.0040 0.50%
2024-08-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7981 0.7981 0.7959 0.7959 0.0022 0.28%
2024-08-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7959 0.7959 0.7893 0.7893 0.0066 0.84%
2024-08-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7893 0.7893 0.7918 0.7918 -0.0025 -0.32%
2024-08-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7918 0.7918 0.7857 0.7857 0.0061 0.78%
2024-08-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7857 0.7857 0.7801 0.7801 0.0056 0.72%
2024-08-02 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8055 0.8055 0.8243 0.8243 -0.0188 -2.28%
2024-08-01 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8243 0.8243 0.8224 0.8224 0.0019 0.23%
2024-07-31 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8123 0.8123 0.0101 1.24%
2024-07-29 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8172 0.8172 0.8130 0.8130 0.0042 0.52%
2024-07-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8130 0.8130 0.8106 0.8106 0.0024 0.30%
2024-07-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8106 0.8106 0.8226 0.8226 -0.0120 -1.46%
2024-07-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8226 0.8226 0.8277 0.8277 -0.0051 -0.62%
2024-07-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8277 0.8277 0.8312 0.8312 -0.0035 -0.42%
2024-07-22 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8312 0.8312 0.8352 0.8352 -0.0040 -0.48%
2024-07-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8352 0.8352 0.8424 0.8424 -0.0072 -0.85%
2024-07-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8424 0.8424 0.8440 0.8440 -0.0016 -0.19%
2024-07-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8440 0.8440 0.8505 0.8505 -0.0065 -0.76%
2024-07-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8503 0.8503 0.0002 0.02%
2024-07-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8503 0.8503 0.8498 0.8498 0.0005 0.06%
2024-07-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8541 0.8541 -0.0043 -0.50%
2024-07-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8479 0.8479 0.0062 0.73%
2024-07-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8479 0.8479 0.8515 0.8515 -0.0036 -0.42%
2024-07-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8515 0.8515 0.8472 0.8472 0.0043 0.51%
2024-07-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8472 0.8472 0.8491 0.8491 -0.0019 -0.22%
2024-07-05 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8481 0.8481 0.0010 0.12%
2024-07-04 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8481 0.8481 0.8465 0.8465 0.0016 0.19%
2024-07-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8465 0.8465 0.8435 0.8435 0.0030 0.36%
2024-07-02 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8435 0.8435 0.8439 0.8439 -0.0004 -0.05%
2024-07-01 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8439 0.8439 0.8407 0.8407 0.0032 0.38%
2024-06-30 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8407 0.8407 0.8408 0.8408 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8355 0.8355 0.8395 0.8395 -0.0040 -0.48%
2024-06-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8395 0.8395 0.8357 0.8357 0.0038 0.45%
2024-06-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8357 0.8357 0.8347 0.8347 0.0010 0.12%
2024-06-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8347 0.8347 0.8405 0.8405 -0.0058 -0.69%
2024-06-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8439 0.8439 -0.0034 -0.40%
2024-06-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8439 0.8439 0.8431 0.8431 0.0008 0.09%
2024-06-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8409 0.8409 0.0022 0.26%
2024-06-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8368 0.8368 0.0041 0.49%
2024-06-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8368 0.8368 0.8405 0.8405 -0.0037 -0.44%
2024-06-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8423 0.8423 -0.0018 -0.21%
2024-06-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8423 0.8423 0.8408 0.8408 0.0015 0.18%
2024-06-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8408 0.8408 0.8385 0.8385 0.0023 0.27%
2024-06-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8385 0.8385 0.8432 0.8432 -0.0047 -0.56%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%