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建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(建信普澤養(yǎng)老目標2050五年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(021598)

今天最新凈值 0.8247 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8247
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6504億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜華
近一季建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y|建信普澤養(yǎng)老目標2050五年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(021598)基金累計收益率-3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8308 0.8308 0.8247 0.8247 0.0061 0.74%
2025-05-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8247 0.8247 0.8240 0.8240 0.0007 0.08%
2025-05-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8234 0.8234 0.0006 0.07%
2025-05-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8234 0.8234 0.8304 0.8304 -0.0070 -0.84%
2025-05-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8242 0.8242 0.0062 0.75%
2025-05-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8242 0.8242 0.8251 0.8251 -0.0009 -0.11%
2025-05-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8251 0.8251 0.8191 0.8191 0.0060 0.73%
2025-05-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8212 0.8212 -0.0021 -0.26%
2025-05-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8199 0.8199 0.0013 0.16%
2025-05-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8199 0.8199 0.8181 0.8181 0.0018 0.22%
2025-05-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8181 0.8181 0.8069 0.8069 0.0112 1.39%
2025-04-30 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8069 0.8069 0.8057 0.8057 0.0012 0.15%
2025-04-29 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8057 0.8057 0.8043 0.8043 0.0014 0.17%
2025-04-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8043 0.8043 0.8051 0.8051 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8051 0.8051 0.8004 0.8004 0.0047 0.59%
2025-04-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8004 0.8004 0.8026 0.8026 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8026 0.8026 0.7979 0.7979 0.0047 0.59%
2025-04-22 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7979 0.7979 0.7933 0.7933 0.0046 0.58%
2025-04-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7933 0.7933 0.7900 0.7900 0.0033 0.42%
2025-04-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7900 0.7900 0.7913 0.7913 -0.0013 -0.16%
2025-04-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7913 0.7913 0.7874 0.7874 0.0039 0.50%
2025-04-16 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7874 0.7874 0.7934 0.7934 -0.0060 -0.76%
2025-04-15 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7934 0.7934 0.7930 0.7930 0.0004 0.05%
2025-04-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7930 0.7930 0.7847 0.7847 0.0083 1.06%
2025-04-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7847 0.7847 0.7799 0.7799 0.0048 0.62%
2025-04-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7799 0.7799 0.7619 0.7619 0.0180 2.36%
2025-04-09 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7619 0.7619 0.7603 0.7603 0.0016 0.21%
2025-04-08 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.7582 0.7582 0.0021 0.28%
2025-04-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.7582 0.7582 0.8221 0.8221 -0.0639 -7.77%
2025-04-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8221 0.8221 0.8311 0.8311 -0.0090 -1.08%
2025-04-02 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8307 0.8307 0.0004 0.05%
2025-04-01 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8243 0.8243 0.0064 0.78%
2025-03-31 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8243 0.8243 0.8338 0.8338 -0.0095 -1.14%
2025-03-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8395 0.8395 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8395 0.8395 0.8395 0.8395 0.0000 0.00%
2025-03-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8395 0.8395 0.8371 0.8371 0.0024 0.29%
2025-03-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8371 0.8371 0.8415 0.8415 -0.0044 -0.52%
2025-03-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8407 0.8407 0.0008 0.10%
2025-03-21 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8407 0.8407 0.8521 0.8521 -0.0114 -1.34%
2025-03-20 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8572 0.8572 -0.0051 -0.59%
2025-03-19 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8594 0.8594 -0.0022 -0.26%
2025-03-18 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8594 0.8594 0.8523 0.8523 0.0071 0.83%
2025-03-17 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8523 0.8523 0.8510 0.8510 0.0013 0.15%
2025-03-14 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8510 0.8510 0.8394 0.8394 0.0116 1.38%
2025-03-13 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8461 0.8461 -0.0067 -0.79%
2025-03-12 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8481 0.8481 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8481 0.8481 0.8494 0.8494 -0.0013 -0.15%
2025-03-10 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8520 0.8520 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8520 0.8520 0.8573 0.8573 -0.0053 -0.62%
2025-03-06 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8573 0.8573 0.8461 0.8461 0.0112 1.32%
2025-03-05 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8403 0.8403 0.0058 0.69%
2025-03-04 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8403 0.8403 0.8415 0.8415 -0.0012 -0.14%
2025-03-03 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8396 0.8396 0.0019 0.23%
2025-02-28 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8396 0.8396 0.8587 0.8587 -0.0191 -2.22%
2025-02-27 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8615 0.8615 -0.0028 -0.33%
2025-02-26 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8615 0.8615 0.8539 0.8539 0.0076 0.89%
2025-02-25 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8539 0.8539 0.8607 0.8607 -0.0068 -0.79%
2025-02-24 021598 建信普澤養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8607 0.8607 0.8657 0.8657 -0.0050 -0.58%