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銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021567)

今天最新凈值 1.0211 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0211
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.89億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一季銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(021567)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-05-20 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-05-19 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-05-16 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0214 1.0214 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-05-12 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0219 1.0219 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-05-08 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2025-05-07 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-05-06 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2025-04-29 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-04-28 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-04-25 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-04-24 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-04-21 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-17 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-04-15 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-11 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-04-10 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2025-04-09 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-04-08 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0183 1.0183 1.0202 1.0202 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0202 1.0202 1.0181 1.0181 0.0021 0.21%
2025-04-03 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0161 1.0161 0.0020 0.20%
2025-04-02 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2025-04-01 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-03-28 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-03-27 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-03-26 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2025-03-25 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-03-21 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09%
2025-03-19 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-03-18 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-03-17 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0134 1.0134 1.0143 1.0143 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2025-03-13 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-03-12 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0122 1.0122 0.0013 0.13%
2025-03-11 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-07 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0146 1.0146 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-03-03 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2025-02-28 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2025-02-27 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-02-25 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2025-02-24 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%