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銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021567)

今天最新凈值 1.0212 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0212
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.89億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一月銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(021567)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-05-21 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-05-20 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-05-19 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-05-16 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0214 1.0214 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-05-12 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0219 1.0219 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-05-08 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2025-05-07 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-05-06 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2025-04-29 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-04-28 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-04-25 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-04-24 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%