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中信保誠至泰中短債E基金凈值查詢(021529)

今天最新凈值 1.2365 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2365
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9423億
  • 最近資產(chǎn)：83.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：席行懿 顧飛辰
近一月中信保誠至泰中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠至泰中短債E(021529)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2368 1.2368 1.2365 1.2365 0.0003 0.02%
2025-05-22 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02%
2025-05-21 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-05-20 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2362 1.2362 1.2358 1.2358 0.0004 0.03%
2025-05-19 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2358 1.2358 1.2354 1.2354 0.0004 0.03%
2025-05-16 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2354 1.2354 1.2357 1.2357 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2357 1.2357 1.2356 1.2356 0.0001 0.01%
2025-05-14 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2025-05-13 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.04%
2025-05-12 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2350 1.2350 1.2354 1.2354 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2354 1.2354 1.2348 1.2348 0.0006 0.05%
2025-05-08 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2348 1.2348 1.2340 1.2340 0.0008 0.06%
2025-05-07 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2025-05-06 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2339 1.2339 1.2337 1.2337 0.0002 0.02%
2025-04-30 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2337 1.2337 1.2334 1.2334 0.0003 0.02%
2025-04-29 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2334 1.2334 1.2328 1.2328 0.0006 0.05%
2025-04-28 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2328 1.2328 1.2326 1.2326 0.0002 0.02%
2025-04-25 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2326 1.2326 1.2327 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2327 1.2327 1.2329 1.2329 -0.0002 -0.02%