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中信保誠至泰中短債E基金凈值查詢(021529)

今天最新凈值 1.2365 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2365
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9423億
  • 最近資產(chǎn)：83.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：席行懿 顧飛辰
今年以來中信保誠至泰中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠至泰中短債E(021529)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2368 1.2368 1.2365 1.2365 0.0003 0.02%
2025-05-22 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02%
2025-05-21 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-05-20 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2362 1.2362 1.2358 1.2358 0.0004 0.03%
2025-05-19 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2358 1.2358 1.2354 1.2354 0.0004 0.03%
2025-05-16 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2354 1.2354 1.2357 1.2357 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2357 1.2357 1.2356 1.2356 0.0001 0.01%
2025-05-14 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2025-05-13 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.04%
2025-05-12 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2350 1.2350 1.2354 1.2354 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2354 1.2354 1.2348 1.2348 0.0006 0.05%
2025-05-08 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2348 1.2348 1.2340 1.2340 0.0008 0.06%
2025-05-07 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2025-05-06 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2339 1.2339 1.2337 1.2337 0.0002 0.02%
2025-04-30 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2337 1.2337 1.2334 1.2334 0.0003 0.02%
2025-04-29 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2334 1.2334 1.2328 1.2328 0.0006 0.05%
2025-04-28 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2328 1.2328 1.2326 1.2326 0.0002 0.02%
2025-04-25 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2326 1.2326 1.2327 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2327 1.2327 1.2329 1.2329 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2329 1.2329 1.2333 1.2333 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2333 1.2333 1.2333 1.2333 0.0000 0.00%
2025-04-21 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2333 1.2333 1.2334 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2334 1.2334 1.2334 1.2334 0.0000 0.00%
2025-04-17 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2334 1.2334 1.2335 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2335 1.2335 1.2334 1.2334 0.0001 0.01%
2025-04-15 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2334 1.2334 1.2335 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2335 1.2335 1.2334 1.2334 0.0001 0.01%
2025-04-11 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2334 1.2334 1.2334 1.2334 0.0000 0.00%
2025-04-10 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2334 1.2334 1.2335 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2335 1.2335 1.2335 1.2335 0.0000 0.00%
2025-04-08 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2335 1.2335 1.2344 1.2344 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2344 1.2344 1.2322 1.2322 0.0022 0.18%
2025-04-03 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2322 1.2322 1.2304 1.2304 0.0018 0.15%
2025-04-02 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2304 1.2304 1.2299 1.2299 0.0005 0.04%
2025-04-01 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2299 1.2299 1.2299 1.2299 0.0000 0.00%
2025-03-31 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2299 1.2299 1.2296 1.2296 0.0003 0.02%
2025-03-28 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2296 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000 0.00%
2025-03-27 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2296 1.2296 1.2295 1.2295 0.0001 0.01%
2025-03-26 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2295 1.2295 1.2291 1.2291 0.0004 0.03%
2025-03-25 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2291 1.2291 1.2286 1.2286 0.0005 0.04%
2025-03-24 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2286 1.2286 1.2282 1.2282 0.0004 0.03%
2025-03-21 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2282 1.2282 1.2278 1.2278 0.0004 0.03%
2025-03-20 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2278 1.2278 1.2272 1.2272 0.0006 0.05%
2025-03-19 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2272 1.2272 1.2269 1.2269 0.0003 0.02%
2025-03-18 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2269 1.2269 1.2267 1.2267 0.0002 0.02%
2025-03-17 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2267 1.2267 1.2268 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
2025-03-13 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2266 1.2266 1.2262 1.2262 0.0004 0.03%
2025-03-12 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2262 1.2262 1.2260 1.2260 0.0002 0.02%
2025-03-11 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2260 1.2260 1.2266 1.2266 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2266 1.2266 1.2267 1.2267 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2267 1.2267 1.2276 1.2276 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2276 1.2276 1.2279 1.2279 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2279 1.2279 1.2279 1.2279 0.0000 0.00%
2025-03-04 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2279 1.2279 1.2277 1.2277 0.0002 0.02%
2025-03-03 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2277 1.2277 1.2275 1.2275 0.0002 0.02%
2025-02-28 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2275 1.2275 1.2276 1.2276 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2276 1.2276 1.2279 1.2279 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2279 1.2279 1.2279 1.2279 0.0000 0.00%
2025-02-25 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2279 1.2279 1.2285 1.2285 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2285 1.2285 1.2293 1.2293 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2293 1.2293 1.2301 1.2301 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2301 1.2301 1.2307 1.2307 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2307 1.2307 1.2306 1.2306 0.0001 0.01%
2025-02-18 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2306 1.2306 1.2313 1.2313 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2313 1.2313 1.2319 1.2319 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2319 1.2319 1.2325 1.2325 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2325 1.2325 1.2325 1.2325 0.0000 0.00%
2025-02-12 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2325 1.2325 1.2324 1.2324 0.0001 0.01%
2025-02-11 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2324 1.2324 1.2324 1.2324 0.0000 0.00%
2025-02-10 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2324 1.2324 1.2328 1.2328 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2328 1.2328 1.2326 1.2326 0.0002 0.02%
2025-02-06 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2326 1.2326 1.2319 1.2319 0.0007 0.06%
2025-02-05 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2319 1.2319 1.2312 1.2312 0.0007 0.06%
2025-01-27 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2312 1.2312 1.2301 1.2301 0.0011 0.09%
2025-01-22 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2306 1.2306 1.2304 1.2304 0.0002 0.02%
2025-01-14 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2311 1.2311 1.2310 1.2310 0.0001 0.01%
2025-01-13 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2310 1.2310 1.2316 1.2316 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2316 1.2316 1.2317 1.2317 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2317 1.2317 1.2323 1.2323 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2323 1.2323 1.2323 1.2323 0.0000 0.00%
2025-01-07 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2323 1.2323 1.2327 1.2327 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2327 1.2327 1.2326 1.2326 0.0001 0.01%
2025-01-03 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2326 1.2326 1.2319 1.2319 0.0007 0.06%
2025-01-02 021529 中信保誠至泰中短債E 1.2319 1.2319 1.2304 1.2304 0.0015 0.12%