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中信保誠(chéng)至泰中短債E基金凈值查詢(xún)(021529)

今天最新凈值 1.2365 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2365
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9423億
  • 最近資產(chǎn)：83.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：席行懿 顧飛辰
近一周中信保誠(chéng)至泰中短債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中信保誠(chéng)至泰中短債E(021529)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021529 中信保誠(chéng)至泰中短債E 1.2368 1.2368 1.2365 1.2365 0.0003 0.02%
2025-05-22 021529 中信保誠(chéng)至泰中短債E 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02%
2025-05-21 021529 中信保誠(chéng)至泰中短債E 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2025-05-20 021529 中信保誠(chéng)至泰中短債E 1.2362 1.2362 1.2358 1.2358 0.0004 0.03%
2025-05-19 021529 中信保誠(chéng)至泰中短債E 1.2358 1.2358 1.2354 1.2354 0.0004 0.03%