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天弘匠心臻選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021524)

今天最新凈值 1.1398 0.0083 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1296 0.0013 0.1112%
  • 累計凈值：1.1398
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1043億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟
近一月天弘匠心臻選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘匠心臻選混合發(fā)起A(021524)基金累計收益率8.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1283 1.1283 1.1398 1.1398 -0.0115 -1.01%
2025-05-21 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1398 1.1398 1.1315 1.1315 0.0083 0.73%
2025-05-20 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1315 1.1315 1.1178 1.1178 0.0137 1.23%
2025-05-19 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1178 1.1178 1.1122 1.1122 0.0056 0.50%
2025-05-16 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1163 1.1163 -0.0031 -0.28%
2025-05-14 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1163 1.1163 1.1120 1.1120 0.0043 0.39%
2025-05-13 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1120 1.1120 1.1089 1.1089 0.0031 0.28%
2025-05-12 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1089 1.1089 1.1044 1.1044 0.0045 0.41%
2025-05-09 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.0963 1.0963 0.0081 0.74%
2025-05-08 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0963 1.0963 1.0917 1.0917 0.0046 0.42%
2025-05-07 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0930 1.0930 1.0783 1.0783 0.0147 1.36%
2025-04-30 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0805 1.0805 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0805 1.0805 1.0695 1.0695 0.0110 1.03%
2025-04-28 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0713 1.0713 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0726 1.0726 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0679 1.0679 0.0047 0.44%
2025-04-23 021524 天弘匠心臻選混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%