宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021511)
今天最新凈值
1.1665
-0.0101 -0.8600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1579
-0.0032 -0.2775%
- 累計凈值：1.1665
- 成立日期：2024-07-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1017億
- 最近資產：0.06億元
- 基金公司：宏利基金
- 基金經理：孟杰 崔夢陽
近一季宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C(021511)基金累計收益率-10.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-05-20 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2025-05-14 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1843 |
1.1843 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0271 |
-2.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0123 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-04-23 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-04-18 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-04-17 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0165 |
-1.39% |
|
|
| 2025-04-14 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0403 |
3.50% |
| 2025-04-10 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0145 |
1.28% |
| 2025-04-09 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1362 |
1.1362 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0387 |
3.53% |
| 2025-04-08 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-04-07 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.1067 |
1.1067 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0996 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-04-01 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-03-28 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2025-03-27 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-03-24 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0317 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-03-18 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0119 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0168 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0279 |
-2.18% |
| 2025-03-12 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-03-06 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0249 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0294 |
2.38% |
| 2025-03-03 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0252 |
-2.00% |
| 2025-02-28 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2589 |
1.2589 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0545 |
-4.15% |
| 2025-02-27 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.3157 |
1.3157 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0168 |
1.29% |
| 2025-02-25 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
021511 |
宏利半導體產業(yè)混合發(fā)起C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0025 |
-0.19% |
