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宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金盤中實時估值(021511)

今天最新凈值 1.1611 -0.0054 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1611
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1017億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰 崔夢陽
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金021511重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.70% 0.47% 0.0221%
688252 天德鈺 0.0000 4.26% -2.09% -0.0890%
002475 立訊精密 0.0000 3.39% -1.48% -0.0502%
688256 寒武紀-U 0.0000 3.35% -0.46% -0.0154%
688608 恒玄科技 0.0000 3.10% -8.96% -0.2778%
688200 華峰測控 0.0000 3.06% 0.40% 0.0122%
688120 華海清科 0.0000 3.03% -0.50% -0.0152%
605111 新潔能 0.0000 3.00% -1.43% -0.0429%
688981 中芯國際 0.0000 2.50% -1.09% -0.0273%
00981 中芯國際 0.0000 2.29% -0.12% -0.0027%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.68% -0.4862% 50.53%
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.13% -0.69%
2025-05-22 -0.46% -0.19%
2025-05-21 -0.86% -0.23%
2025-05-20 0.37% 0.15%
2025-05-19 0.03% 0.11%
2025-05-16 -0.03% -0.12%
2025-05-15 -1.76% -0.87%
2025-05-14 0.34% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金021511實時估值圖
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金021511實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%