宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021511)
今天最新凈值
1.1665
-0.0101 -0.8600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1642
-0.0023 -0.2014%
- 累計凈值：1.1665
- 成立日期：2024-07-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1017億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：宏利基金
- 基金經(jīng)理：孟杰 崔夢陽
近一月宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(021511)基金累計收益率-1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-05-20 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2025-05-14 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1843 |
1.1843 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0271 |
-2.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0123 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-04-23 |
021511 |
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0094 |
0.80% |
