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宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(021270)

今天最新凈值 1.0170 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9010億
  • 最近資產(chǎn)：14.98億
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：余羅暢 沈喬旸
近一季宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C(021270)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0169 1.0259 1.0170 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0170 1.0260 1.0170 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-21 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0170 1.0260 1.0171 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0171 1.0261 1.0171 1.0261 0.0000 0.00%
2025-05-19 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0171 1.0261 1.0165 1.0255 0.0006 0.06%
2025-05-16 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0165 1.0255 1.0168 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0168 1.0258 1.0170 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0170 1.0260 1.0171 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0171 1.0261 1.0163 1.0253 0.0008 0.08%
2025-05-12 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0163 1.0253 1.0173 1.0263 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0173 1.0263 1.0168 1.0258 0.0005 0.05%
2025-05-08 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0168 1.0258 1.0158 1.0248 0.0010 0.10%
2025-05-07 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0158 1.0248 1.0161 1.0251 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0161 1.0251 1.0156 1.0246 0.0005 0.05%
2025-04-30 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0156 1.0246 1.0154 1.0244 0.0002 0.02%
2025-04-29 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0154 1.0244 1.0147 1.0237 0.0007 0.07%
2025-04-28 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0147 1.0237 1.0140 1.0230 0.0007 0.07%
2025-04-25 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0140 1.0230 1.0143 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0143 1.0233 1.0144 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0144 1.0234 1.0148 1.0238 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0148 1.0238 1.0144 1.0234 0.0004 0.04%
2025-04-21 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0144 1.0234 1.0147 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0147 1.0237 1.0145 1.0235 0.0002 0.02%
2025-04-17 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0145 1.0235 1.0147 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0147 1.0237 1.0144 1.0234 0.0003 0.03%
2025-04-15 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0144 1.0234 1.0144 1.0234 0.0000 0.00%
2025-04-14 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0144 1.0234 1.0142 1.0232 0.0002 0.02%
2025-04-11 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0142 1.0232 1.0140 1.0230 0.0002 0.02%
2025-04-10 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0140 1.0230 1.0140 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-09 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0140 1.0230 1.0140 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-08 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0140 1.0230 1.0153 1.0243 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0153 1.0243 1.0129 1.0219 0.0024 0.24%
2025-04-03 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0129 1.0219 1.0113 1.0203 0.0016 0.16%
2025-04-02 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0113 1.0203 1.0110 1.0200 0.0003 0.03%
2025-04-01 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0110 1.0200 1.0110 1.0200 0.0000 0.00%
2025-03-31 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0110 1.0200 1.0107 1.0197 0.0003 0.03%
2025-03-28 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0107 1.0197 1.0105 1.0195 0.0002 0.02%
2025-03-27 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0105 1.0195 1.0102 1.0192 0.0003 0.03%
2025-03-26 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0102 1.0192 1.0099 1.0189 0.0003 0.03%
2025-03-25 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0099 1.0189 1.0095 1.0185 0.0004 0.04%
2025-03-24 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0095 1.0185 1.0092 1.0182 0.0003 0.03%
2025-03-21 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0092 1.0182 1.0090 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-20 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0090 1.0180 1.0081 1.0171 0.0009 0.09%
2025-03-19 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0081 1.0171 1.0078 1.0168 0.0003 0.03%
2025-03-18 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0078 1.0168 1.0089 1.0179 -0.0011 -0.11%
2025-03-17 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0089 1.0179 1.0097 1.0187 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0097 1.0187 1.0093 1.0183 0.0004 0.04%
2025-03-13 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0093 1.0183 1.0083 1.0173 0.0010 0.10%
2025-03-12 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0083 1.0173 1.0076 1.0166 0.0007 0.07%
2025-03-11 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0076 1.0166 1.0085 1.0175 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0085 1.0175 1.0087 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0087 1.0177 1.0097 1.0187 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0097 1.0187 1.0101 1.0191 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0101 1.0191 1.0099 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-04 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0099 1.0189 1.0097 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-03 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0097 1.0187 1.0090 1.0180 0.0007 0.07%
2025-02-28 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0090 1.0180 1.0087 1.0177 0.0003 0.03%
2025-02-27 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0087 1.0177 1.0091 1.0181 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0091 1.0181 1.0090 1.0180 0.0001 0.01%
2025-02-25 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0090 1.0180 1.0088 1.0178 0.0002 0.02%
2025-02-24 021270 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0088 1.0178 1.0096 1.0186 -0.0008 -0.08%