搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021511)

今天最新凈值 1.1665 -0.0101 -0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1642 -0.0023 -0.2014%
  • 累計凈值：1.1665
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1017億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰 崔夢陽
近一周宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(021511)基金累計收益率-2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021511 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1611 1.1611 1.1665 1.1665 -0.0054 -0.46%
2025-05-21 021511 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1665 1.1665 1.1766 1.1766 -0.0101 -0.86%
2025-05-20 021511 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1766 1.1766 1.1723 1.1723 0.0043 0.37%
2025-05-19 021511 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1723 1.1723 1.1720 1.1720 0.0003 0.03%
2025-05-16 021511 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1720 1.1720 1.1724 1.1724 -0.0004 -0.03%