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易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(021504)

今天最新凈值 1.0090 0.0074 0.7400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0621億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一周易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28%
2025-05-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0016 1.0016 0.0074 0.74%
2025-05-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12%