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易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021504)

今天最新凈值 1.0090 0.0074 0.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0621億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一年易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金累計收益率-1.2%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28%
2025-05-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0016 1.0016 0.0074 0.74%
2025-05-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12%
2025-05-16 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-05-15 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0073 1.0073 -0.0071 -0.70%
2025-05-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0024 1.0024 0.0049 0.49%
2025-05-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0047 1.0047 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0047 1.0047 0.9961 0.9961 0.0086 0.86%
2025-05-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9993 0.9993 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9971 0.9971 0.0022 0.22%
2025-05-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9975 0.9975 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9862 0.9862 0.0113 1.15%
2025-04-30 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9840 0.9840 0.0022 0.22%
2025-04-29 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9824 0.9824 0.0016 0.16%
2025-04-28 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9836 0.9836 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9831 0.9831 0.0005 0.05%
2025-04-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9813 0.9813 0.0037 0.38%
2025-04-22 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9762 0.9762 0.0051 0.52%
2025-04-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9701 0.9701 0.0061 0.63%
2025-04-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9712 0.9712 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9676 0.9676 0.0036 0.37%
2025-04-16 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9747 0.9747 -0.0071 -0.73%
2025-04-15 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9750 0.9750 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9669 0.9669 0.0081 0.84%
2025-04-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9590 0.9590 0.0079 0.82%
2025-04-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9455 0.9455 0.0135 1.43%
2025-04-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9366 0.9366 0.0089 0.95%
2025-04-08 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9340 0.9340 0.0026 0.28%
2025-04-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 1.0048 1.0048 -0.0708 -7.05%
2025-04-03 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0159 1.0159 -0.0111 -1.09%
2025-04-02 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2025-04-01 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0095 1.0095 0.0060 0.59%
2025-03-31 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0161 1.0161 -0.0066 -0.65%
2025-03-28 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0209 1.0209 -0.0048 -0.47%
2025-03-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0163 1.0163 0.0046 0.45%
2025-03-26 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0141 1.0141 0.0022 0.22%
2025-03-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0233 1.0233 -0.0092 -0.90%
2025-03-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0221 1.0221 0.0012 0.12%
2025-03-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0379 1.0379 -0.0158 -1.52%
2025-03-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0460 1.0460 -0.0081 -0.77%
2025-03-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0506 1.0506 -0.0046 -0.44%
2025-03-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0420 1.0420 0.0086 0.83%
2025-03-17 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0412 1.0412 0.0008 0.08%
2025-03-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0255 1.0255 0.0157 1.53%
2025-03-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0344 1.0344 -0.0089 -0.86%
2025-03-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0361 1.0361 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0366 1.0366 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0414 1.0414 -0.0048 -0.46%
2025-03-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0442 1.0442 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0279 1.0279 0.0163 1.59%
2025-03-05 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0185 1.0185 0.0094 0.92%
2025-03-04 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0148 1.0148 0.0037 0.36%
2025-03-03 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0175 1.0175 -0.0027 -0.27%
2025-02-28 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0419 1.0419 -0.0244 -2.34%
2025-02-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0480 1.0480 -0.0061 -0.58%
2025-02-26 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0375 1.0375 0.0105 1.01%
2025-02-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0435 1.0435 -0.0060 -0.57%
2025-02-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0481 1.0481 -0.0046 -0.44%
2025-02-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0307 1.0307 0.0174 1.69%
2025-02-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0325 1.0325 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0233 1.0233 0.0092 0.90%
2025-02-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0277 1.0277 -0.0044 -0.43%
2025-02-17 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0223 1.0223 0.0054 0.53%
2025-02-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0152 1.0152 0.0071 0.70%
2025-02-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0217 1.0217 -0.0065 -0.64%
2025-02-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0135 1.0135 0.0082 0.81%
2025-02-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0165 1.0165 -0.0030 -0.30%
2025-02-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0124 1.0124 0.0041 0.40%
2025-02-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0063 1.0063 0.0061 0.61%
2025-02-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 0.9950 0.9950 0.0113 1.14%
2025-02-05 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
2025-01-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 1.0018 1.0018 -0.0080 -0.80%
2025-01-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 0.9937 0.9937 0.0081 0.82%
2025-01-23 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9963 0.9963 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9888 0.9888 0.0056 0.57%
2025-01-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9801 0.9801 -0.0090 -0.92%
2025-01-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2025-01-08 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9806 0.9806 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9762 0.9762 0.0044 0.45%
2025-01-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9752 0.9752 0.0010 0.10%
2025-01-03 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9819 0.9819 -0.0067 -0.68%
2025-01-02 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9958 0.9958 -0.0139 -1.40%
2024-12-31 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 1.0049 1.0049 -0.0091 -0.91%
2024-12-30 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 0.9979 0.9979 0.0073 0.73%
2024-12-23 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 1.0023 1.0023 -0.0044 -0.44%
2024-12-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2024-12-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2024-12-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0053 1.0053 -0.0037 -0.37%
2024-12-16 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0094 1.0094 -0.0041 -0.41%
2024-12-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0193 1.0193 -0.0099 -0.97%
2024-12-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0134 1.0134 0.0059 0.58%
2024-12-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0110 1.0110 0.0024 0.24%
2024-12-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0089 1.0089 0.0021 0.21%
2024-12-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0096 1.0096 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0026 1.0026 0.0070 0.70%
2024-12-05 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2024-12-04 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0070 1.0070 -0.0049 -0.49%
2024-12-03 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 0.9991 0.9991 0.0080 0.80%
2024-11-29 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9907 0.9907 0.0084 0.85%
2024-11-28 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9970 0.9970 -0.0063 -0.63%
2024-11-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9848 0.9848 0.0122 1.24%
2024-11-26 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9908 0.9908 -0.0060 -0.61%
2024-11-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2024-11-22 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 1.0117 1.0117 -0.0183 -1.81%
2024-11-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0127 1.0127 -0.0010 -0.10%
2024-11-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0085 1.0085 0.0042 0.42%
2024-11-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 0.9977 0.9977 0.0108 1.08%
2024-11-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 1.0067 1.0067 -0.0090 -0.89%
2024-11-15 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0235 1.0235 -0.0168 -1.64%
2024-11-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0421 1.0421 -0.0186 -1.78%
2024-11-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0390 1.0390 0.0031 0.30%
2024-11-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0486 1.0486 -0.0096 -0.92%
2024-11-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0351 1.0351 0.0135 1.30%
2024-11-08 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0359 1.0359 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0266 1.0266 0.0093 0.91%
2024-11-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0252 1.0252 0.0014 0.14%
2024-11-05 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0084 1.0084 0.0168 1.67%
2024-11-04 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0004 1.0004 0.0080 0.80%
2024-11-01 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0059 1.0059 -0.0055 -0.55%
2024-10-31 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0075 1.0075 -0.0016 -0.16%
2024-10-30 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0103 1.0103 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0186 1.0186 -0.0083 -0.81%
2024-10-28 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0169 1.0169 0.0017 0.17%
2024-10-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0102 1.0102 0.0067 0.66%
2024-10-23 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0156 1.0156 0.0024 0.24%
2024-10-22 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0113 1.0113 0.0043 0.43%
2024-10-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0130 1.0130 -0.0017 -0.17%
2024-10-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 0.9985 0.9985 0.0145 1.45%
2024-10-17 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0038 1.0038 -0.0053 -0.53%
2024-10-16 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0178 1.0178 -0.0133 -1.31%
2024-10-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0099 1.0099 0.0079 0.78%
2024-10-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0206 1.0206 -0.0107 -1.05%
2024-10-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0126 1.0126 0.0080 0.79%
2024-10-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0424 1.0424 -0.0298 -2.86%
2024-10-08 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0184 1.0184 0.0240 2.36%
2024-09-30 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 0.9876 0.9876 0.0308 3.12%
2024-09-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9788 0.9788 0.0088 0.90%
2024-09-26 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9662 0.9662 0.0126 1.30%
2024-09-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9639 0.9639 0.0023 0.24%
2024-09-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9522 0.9522 0.0117 1.23%
2024-09-23 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9522 0.9522 0.9508 0.9508 0.0014 0.15%
2024-09-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9503 0.9503 0.0005 0.05%
2024-09-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9462 0.9462 0.0041 0.43%
2024-09-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9428 0.9428 0.0034 0.36%
2024-09-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9424 0.9424 0.0004 0.04%
2024-09-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9404 0.9404 0.0020 0.21%
2024-09-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9415 0.9415 -0.0011 -0.12%
2024-09-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9409 0.9409 0.0006 0.06%
2024-09-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9409 0.9409 0.9457 0.9457 -0.0048 -0.51%
2024-09-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9505 0.9505 -0.0048 -0.50%
2024-09-05 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9508 0.9508 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9564 0.9564 -0.0056 -0.59%
2024-09-03 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9578 0.9578 -0.0014 -0.15%
2024-09-02 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9611 0.9611 -0.0033 -0.34%
2024-08-30 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9565 0.9565 0.0046 0.48%
2024-08-29 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9591 0.9591 -0.0026 -0.27%
2024-08-28 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9599 0.9599 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9621 0.9621 -0.0022 -0.23%
2024-08-26 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9633 0.9633 -0.0012 -0.12%
2024-08-23 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9627 0.9627 0.0006 0.06%
2024-08-22 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9638 0.9638 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2024-08-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.31%
2024-08-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9675 0.9675 0.0016 0.17%
2024-08-16 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9644 0.9644 0.0031 0.32%
2024-08-15 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9613 0.9613 0.0031 0.32%
2024-08-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9621 0.9621 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9573 0.9573 0.0048 0.50%
2024-08-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9563 0.9563 0.0018 0.19%
2024-08-08 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9564 0.9564 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9530 0.9530 0.0034 0.36%
2024-08-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9488 0.9488 0.0042 0.44%
2024-08-02 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9768 0.9768 -0.0114 -1.17%
2024-08-01 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9781 0.9781 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9657 0.9657 0.0124 1.28%
2024-07-29 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9725 0.9725 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9676 0.9676 0.0049 0.51%
2024-07-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9768 0.9768 -0.0092 -0.94%
2024-07-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9824 0.9824 -0.0056 -0.57%
2024-07-23 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9927 0.9927 -0.0103 -1.04%
2024-07-22 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9942 0.9942 -0.0015 -0.15%
2024-07-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9977 0.9977 -0.0035 -0.35%
2024-07-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2024-07-17 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 1.0056 1.0056 -0.0090 -0.89%
2024-07-16 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0045 1.0045 0.0011 0.11%
2024-07-15 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10%
2024-07-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0056 1.0056 -0.0021 -0.21%
2024-07-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 0.9996 0.9996 0.0060 0.60%
2024-07-10 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0050 1.0050 -0.0054 -0.54%
2024-07-09 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 0.9981 0.9981 0.0069 0.69%
2024-07-08 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 1.0016 1.0016 -0.0035 -0.35%
2024-07-05 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0001 1.0001 0.0015 0.15%
2024-07-04 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0015 1.0015 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0066 1.0066 -0.0039 -0.39%
2024-07-01 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0027 1.0027 0.0039 0.39%
2024-06-30 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 1.0054 1.0054 -0.0072 -0.72%
2024-06-26 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0011 1.0011 0.0043 0.43%
2024-06-25 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0026 1.0026 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0115 1.0115 -0.0089 -0.88%
2024-06-21 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0145 1.0145 -0.0030 -0.30%
2024-06-20 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0184 1.0184 -0.0039 -0.38%
2024-06-19 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0209 1.0209 -0.0025 -0.24%
2024-06-18 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0177 1.0177 0.0032 0.31%
2024-06-17 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0192 1.0192 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0217 1.0217 -0.0021 -0.21%
2024-06-12 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0178 1.0178 0.0039 0.38%
2024-06-11 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0211 1.0211 -0.0033 -0.32%
2024-06-07 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0259 1.0259 -0.0041 -0.40%
2024-06-04 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0216 1.0216 0.0043 0.42%
2024-06-03 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0235 1.0235 -0.0018 -0.18%
2024-05-30 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0291 1.0291 -0.0056 -0.54%
2024-05-29 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0320 1.0320 -0.0024 -0.23%
2024-05-27 021504 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0241 1.0241 0.0079 0.77%