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易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021504)

今天最新凈值 1.0090 0.0074 0.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0621億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一月易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金累計收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28%
2025-05-20 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0016 1.0016 0.0074 0.74%
2025-05-19 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12%
2025-05-16 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-05-15 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0073 1.0073 -0.0071 -0.70%
2025-05-14 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0024 1.0024 0.0049 0.49%
2025-05-13 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0047 1.0047 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0047 1.0047 0.9961 0.9961 0.0086 0.86%
2025-05-09 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9993 0.9993 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9971 0.9971 0.0022 0.22%
2025-05-07 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9975 0.9975 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9862 0.9862 0.0113 1.15%
2025-04-30 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9840 0.9840 0.0022 0.22%
2025-04-29 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9824 0.9824 0.0016 0.16%
2025-04-28 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9836 0.9836 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9831 0.9831 0.0005 0.05%
2025-04-24 021504 易方達養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%