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華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(021495)

今天最新凈值 1.0895 -0.0014 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0895 0.0000 -0.0043%
  • 累計凈值：1.0895
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9945億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
今年以來華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(021495)基金累計收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0895 1.0895 0.0066 0.61%
2025-05-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0909 1.0909 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0937 1.0937 -0.0028 -0.26%
2025-05-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.1043 1.1043 -0.0106 -0.96%
2025-05-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.0958 1.0958 0.0085 0.78%
2025-05-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0994 1.0994 -0.0036 -0.33%
2025-05-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.0908 1.0908 0.0086 0.79%
2025-05-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0950 1.0950 -0.0042 -0.38%
2025-05-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0922 1.0922 0.0028 0.26%
2025-05-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0899 1.0899 0.0023 0.21%
2025-05-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0743 1.0743 0.0156 1.45%
2025-04-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0716 1.0716 0.0027 0.25%
2025-04-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0733 1.0733 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0701 1.0701 0.0032 0.30%
2025-04-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0759 1.0759 -0.0058 -0.54%
2025-04-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0707 1.0707 0.0052 0.49%
2025-04-22 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0675 1.0675 0.0032 0.30%
2025-04-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0580 1.0580 0.0095 0.90%
2025-04-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0586 1.0586 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0566 1.0566 0.0020 0.19%
2025-04-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0632 1.0632 -0.0066 -0.62%
2025-04-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0637 1.0637 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0572 1.0572 0.0065 0.61%
2025-04-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0517 1.0517 0.0055 0.52%
2025-04-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0336 1.0336 0.0181 1.75%
2025-04-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0202 1.0202 0.0134 1.31%
2025-04-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0210 1.0210 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0764 1.0764 -0.0554 -5.15%
2025-04-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0826 1.0826 -0.0062 -0.57%
2025-04-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0803 1.0803 0.0026 0.24%
2025-03-31 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0877 1.0877 -0.0074 -0.68%
2025-03-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0951 1.0951 -0.0074 -0.68%
2025-03-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0937 1.0937 0.0014 0.13%
2025-03-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0940 1.0940 1.1012 1.1012 -0.0072 -0.65%
2025-03-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.0983 1.0983 0.0029 0.26%
2025-03-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.1152 1.1152 -0.0169 -1.52%
2025-03-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1242 1.1242 -0.0090 -0.80%
2025-03-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1270 1.1270 -0.0028 -0.25%
2025-03-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1163 1.1163 0.0107 0.96%
2025-03-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1156 1.1156 0.0007 0.06%
2025-03-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.0971 1.0971 0.0185 1.69%
2025-03-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.1065 1.1065 -0.0094 -0.85%
2025-03-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1109 1.1109 -0.0043 -0.39%
2025-03-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1170 1.1170 -0.0061 -0.55%
2025-03-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1240 1.1240 -0.0070 -0.62%
2025-03-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1073 1.1073 0.0167 1.51%
2025-03-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.0970 1.0970 0.0103 0.94%
2025-03-04 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0958 1.0958 0.0012 0.11%
2025-03-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0907 1.0907 0.0051 0.47%
2025-02-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.1240 1.1240 -0.0333 -2.96%
2025-02-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1299 1.1299 -0.0059 -0.52%
2025-02-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1109 1.1109 0.0190 1.71%
2025-02-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1254 1.1254 -0.0145 -1.29%
2025-02-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1291 1.1291 -0.0037 -0.33%
2025-02-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1135 1.1135 0.0156 1.40%
2025-02-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1205 1.1205 -0.0070 -0.62%
2025-02-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1137 1.1137 0.0068 0.61%
2025-02-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1128 1.1128 0.0009 0.08%
2025-02-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1069 1.1069 0.0059 0.53%
2025-02-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.0956 1.0956 0.0113 1.03%
2025-02-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0944 1.0944 0.0012 0.11%
2025-02-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.0838 1.0838 0.0106 0.98%
2025-02-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0891 1.0891 -0.0053 -0.49%
2025-02-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0815 1.0815 0.0076 0.70%
2025-02-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0712 1.0712 0.0103 0.96%
2025-02-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0571 1.0571 0.0141 1.33%
2025-02-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0461 1.0461 0.0110 1.05%
2025-01-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0528 1.0528 -0.0067 -0.64%
2025-01-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0418 1.0418 0.0110 1.06%
2025-01-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0445 1.0445 -0.0027 -0.26%
2025-01-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0383 1.0383 0.0086 0.83%
2025-01-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0271 1.0271 -0.0113 -1.10%
2025-01-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0262 1.0262 0.0009 0.09%
2025-01-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0311 1.0311 -0.0049 -0.48%
2025-01-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0333 1.0333 -0.0022 -0.21%
2025-01-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0301 1.0301 0.0032 0.31%
2025-01-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0360 1.0360 -0.0059 -0.57%
2025-01-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0511 1.0511 -0.0151 -1.44%