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華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(021495)

今天最新凈值 1.0895 -0.0014 -0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0895 0.0000 -0.0043%
  • 累計凈值：1.0895
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9945億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(021495)基金累計收益率8.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0895 1.0895 0.0066 0.61%
2025-05-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0909 1.0909 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0937 1.0937 -0.0028 -0.26%
2025-05-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.1043 1.1043 -0.0106 -0.96%
2025-05-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.0958 1.0958 0.0085 0.78%
2025-05-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0994 1.0994 -0.0036 -0.33%
2025-05-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.0908 1.0908 0.0086 0.79%
2025-05-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0950 1.0950 -0.0042 -0.38%
2025-05-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0922 1.0922 0.0028 0.26%
2025-05-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0899 1.0899 0.0023 0.21%
2025-05-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0743 1.0743 0.0156 1.45%
2025-04-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0716 1.0716 0.0027 0.25%
2025-04-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0733 1.0733 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0701 1.0701 0.0032 0.30%
2025-04-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0759 1.0759 -0.0058 -0.54%
2025-04-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0707 1.0707 0.0052 0.49%
2025-04-22 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0675 1.0675 0.0032 0.30%
2025-04-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0580 1.0580 0.0095 0.90%
2025-04-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0586 1.0586 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0566 1.0566 0.0020 0.19%
2025-04-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0632 1.0632 -0.0066 -0.62%
2025-04-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0637 1.0637 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0572 1.0572 0.0065 0.61%
2025-04-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0517 1.0517 0.0055 0.52%
2025-04-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0336 1.0336 0.0181 1.75%
2025-04-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0202 1.0202 0.0134 1.31%
2025-04-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0210 1.0210 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0764 1.0764 -0.0554 -5.15%
2025-04-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0826 1.0826 -0.0062 -0.57%
2025-04-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0803 1.0803 0.0026 0.24%
2025-03-31 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0877 1.0877 -0.0074 -0.68%
2025-03-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0951 1.0951 -0.0074 -0.68%
2025-03-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0937 1.0937 0.0014 0.13%
2025-03-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0940 1.0940 1.1012 1.1012 -0.0072 -0.65%
2025-03-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.0983 1.0983 0.0029 0.26%
2025-03-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.1152 1.1152 -0.0169 -1.52%
2025-03-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1242 1.1242 -0.0090 -0.80%
2025-03-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1270 1.1270 -0.0028 -0.25%
2025-03-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1163 1.1163 0.0107 0.96%
2025-03-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1156 1.1156 0.0007 0.06%
2025-03-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.0971 1.0971 0.0185 1.69%
2025-03-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.1065 1.1065 -0.0094 -0.85%
2025-03-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1109 1.1109 -0.0043 -0.39%
2025-03-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1170 1.1170 -0.0061 -0.55%
2025-03-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1240 1.1240 -0.0070 -0.62%
2025-03-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1073 1.1073 0.0167 1.51%
2025-03-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.0970 1.0970 0.0103 0.94%
2025-03-04 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0958 1.0958 0.0012 0.11%
2025-03-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0907 1.0907 0.0051 0.47%
2025-02-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.1240 1.1240 -0.0333 -2.96%
2025-02-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1299 1.1299 -0.0059 -0.52%
2025-02-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1109 1.1109 0.0190 1.71%
2025-02-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1254 1.1254 -0.0145 -1.29%
2025-02-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1291 1.1291 -0.0037 -0.33%
2025-02-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1135 1.1135 0.0156 1.40%
2025-02-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1205 1.1205 -0.0070 -0.62%
2025-02-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1137 1.1137 0.0068 0.61%
2025-02-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1128 1.1128 0.0009 0.08%
2025-02-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1069 1.1069 0.0059 0.53%
2025-02-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.0956 1.0956 0.0113 1.03%
2025-02-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0944 1.0944 0.0012 0.11%
2025-02-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.0838 1.0838 0.0106 0.98%
2025-02-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0891 1.0891 -0.0053 -0.49%
2025-02-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0815 1.0815 0.0076 0.70%
2025-02-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0712 1.0712 0.0103 0.96%
2025-02-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0571 1.0571 0.0141 1.33%
2025-02-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0461 1.0461 0.0110 1.05%
2025-01-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0528 1.0528 -0.0067 -0.64%
2025-01-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0418 1.0418 0.0110 1.06%
2025-01-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0445 1.0445 -0.0027 -0.26%
2025-01-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0383 1.0383 0.0086 0.83%
2025-01-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0271 1.0271 -0.0113 -1.10%
2025-01-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0262 1.0262 0.0009 0.09%
2025-01-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0311 1.0311 -0.0049 -0.48%
2025-01-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0333 1.0333 -0.0022 -0.21%
2025-01-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0301 1.0301 0.0032 0.31%
2025-01-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0360 1.0360 -0.0059 -0.57%
2025-01-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0511 1.0511 -0.0151 -1.44%
2024-12-31 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0687 1.0687 -0.0176 -1.65%
2024-12-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0702 1.0702 -0.0015 -0.14%
2024-12-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0718 1.0718 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0579 1.0579 0.0090 0.85%
2024-12-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0579 1.0579 1.0621 1.0621 -0.0042 -0.40%
2024-12-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0624 1.0624 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0610 1.0610 0.0014 0.13%
2024-12-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0557 1.0557 0.0053 0.50%
2024-12-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0638 1.0638 -0.0081 -0.76%
2024-12-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0727 1.0727 -0.0089 -0.83%
2024-12-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0866 1.0866 -0.0139 -1.28%
2024-12-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0866 1.0866 1.0750 1.0750 0.0116 1.08%
2024-12-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0725 1.0725 0.0025 0.23%
2024-12-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0643 1.0643 0.0082 0.77%
2024-12-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0652 1.0652 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0568 1.0568 0.0084 0.79%
2024-12-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0526 1.0526 0.0042 0.40%
2024-12-04 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0582 1.0582 -0.0056 -0.53%
2024-12-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0566 1.0566 0.0016 0.15%
2024-12-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0460 1.0460 0.0106 1.01%
2024-11-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0379 1.0379 0.0081 0.78%
2024-11-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0439 1.0439 -0.0060 -0.57%
2024-11-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0327 1.0327 0.0112 1.08%
2024-11-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0336 1.0336 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2024-11-22 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0454 1.0454 -0.0127 -1.21%
2024-11-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0475 1.0475 -0.0021 -0.20%
2024-11-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0406 1.0406 0.0069 0.66%
2024-11-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0345 1.0345 0.0061 0.59%
2024-11-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0424 1.0424 -0.0079 -0.76%
2024-11-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0568 1.0568 -0.0144 -1.36%
2024-11-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0745 1.0745 -0.0177 -1.65%
2024-11-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0765 1.0765 -0.0020 -0.19%
2024-11-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0888 1.0888 -0.0123 -1.13%
2024-11-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0888 1.0888 1.0841 1.0841 0.0047 0.43%
2024-11-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0863 1.0863 -0.0022 -0.20%
2024-11-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0683 1.0683 0.0180 1.68%
2024-11-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0654 1.0654 0.0029 0.27%
2024-11-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0461 1.0461 0.0193 1.84%
2024-11-04 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0357 1.0357 0.0104 1.00%
2024-11-01 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0442 1.0442 -0.0085 -0.81%
2024-10-31 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0424 1.0424 0.0018 0.17%
2024-10-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0454 1.0454 -0.0030 -0.29%
2024-10-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0521 1.0521 -0.0067 -0.64%
2024-10-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0443 1.0443 0.0078 0.75%
2024-10-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0402 1.0402 0.0041 0.39%
2024-10-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0445 1.0445 0.0041 0.39%
2024-10-22 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0423 1.0423 0.0022 0.21%
2024-10-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2024-10-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0217 1.0217 0.0200 1.96%
2024-10-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0254 1.0254 -0.0037 -0.36%
2024-10-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0414 1.0414 -0.0159 -1.53%
2024-10-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0305 1.0305 0.0109 1.06%
2024-10-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0439 1.0439 -0.0134 -1.28%
2024-10-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0303 1.0303 0.0136 1.32%
2024-10-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0602 1.0602 -0.0299 -2.82%
2024-10-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0479 1.0479 0.0123 1.17%
2024-09-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0125 1.0125 0.0354 3.50%
2024-09-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0027 1.0027 0.0098 0.98%
2024-09-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9873 0.9873 0.0154 1.56%
2024-09-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9854 0.9854 0.0019 0.19%
2024-09-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9737 0.9737 0.0117 1.20%
2024-09-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2024-09-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9720 0.9720 0.0006 0.06%
2024-09-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9668 0.9668 0.0052 0.54%
2024-09-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9639 0.9639 0.0029 0.30%
2024-09-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9629 0.9629 0.0010 0.10%
2024-09-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9586 0.9586 0.0043 0.45%
2024-09-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9627 0.9627 -0.0041 -0.43%
2024-09-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9615 0.9615 0.0012 0.12%
2024-09-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9680 0.9680 -0.0065 -0.67%
2024-09-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9702 0.9702 -0.0022 -0.23%
2024-09-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9695 0.9695 0.0007 0.07%
2024-09-04 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9788 0.9788 -0.0093 -0.95%
2024-09-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9788 0.9788 0.0000 0.00%
2024-09-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9787 0.9787 0.0001 0.01%
2024-08-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9763 0.9763 0.0024 0.25%
2024-08-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9802 0.9802 -0.0039 -0.40%
2024-08-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9799 0.9799 0.0003 0.03%
2024-08-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9823 0.9823 -0.0024 -0.24%
2024-08-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9830 0.9830 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9837 0.9837 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9827 0.9827 0.0010 0.10%
2024-08-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9835 0.9835 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2024-08-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9833 0.9833 -0.0005 -0.05%
2024-08-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9788 0.9788 0.0045 0.46%
2024-08-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9764 0.9764 0.0024 0.25%
2024-08-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2024-08-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9742 0.9742 0.0021 0.22%
2024-08-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9752 0.9752 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9750 0.9750 0.0002 0.02%
2024-08-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9763 0.9763 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9743 0.9743 0.0020 0.21%
2024-08-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9737 0.9737 0.0006 0.06%
2024-08-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9788 0.9788 -0.0051 -0.52%
2024-08-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9813 0.9813 -0.0025 -0.25%
2024-08-01 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9813 0.9813 0.0000 0.00%
2024-07-31 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9762 0.9762 0.0051 0.52%
2024-07-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9781 0.9781 0.0009 0.09%
2024-07-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9767 0.9767 0.0014 0.14%
2024-07-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9802 0.9802 -0.0035 -0.36%
2024-07-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9847 0.9847 -0.0038 -0.39%
2024-07-22 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9858 0.9858 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9876 0.9876 -0.0018 -0.18%
2024-07-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9861 0.9861 0.0015 0.15%
2024-07-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9891 0.9891 -0.0030 -0.30%
2024-07-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9888 0.9888 0.0003 0.03%
2024-07-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2024-07-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2024-07-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9847 0.9847 0.0031 0.31%
2024-07-10 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9879 0.9879 -0.0032 -0.32%
2024-07-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9847 0.9847 0.0032 0.32%
2024-07-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9880 0.9880 -0.0033 -0.33%
2024-07-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9888 0.9888 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9906 0.9906 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9919 0.9919 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9938 0.9938 -0.0019 -0.19%
2024-07-01 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9905 0.9905 0.0033 0.33%
2024-06-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9863 0.9863 0.0042 0.43%
2024-06-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9906 0.9906 -0.0043 -0.43%
2024-06-26 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9875 0.9875 0.0031 0.31%
2024-06-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9951 0.9951 -0.0071 -0.71%
2024-06-21 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9997 0.9997 -0.0028 -0.28%
2024-06-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9983 0.9983 0.0018 0.18%
2024-06-17 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9996 0.9996 0.0004 0.04%
2024-06-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0023 1.0023 -0.0027 -0.27%
2024-06-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2024-06-11 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0022 1.0022 -0.0020 -0.20%
2024-06-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2024-06-05 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0052 1.0052 -0.0036 -0.36%
2024-06-04 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0024 1.0024 0.0028 0.28%
2024-06-03 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-05-31 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0031 1.0031 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0054 1.0054 -0.0023 -0.23%
2024-05-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-05-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0071 1.0071 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0029 1.0029 0.0042 0.42%
2024-05-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0048 1.0048 -0.0019 -0.19%
2024-05-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0080 1.0080 -0.0032 -0.32%