搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(021495)

今天最新凈值 1.0909 -0.0028 -0.2600% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0895 0.0000 -0.0043%
  • 累計凈值：1.0909
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9945億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(021495)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0909 1.0909 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0937 1.0937 -0.0028 -0.26%
2025-05-15 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.1043 1.1043 -0.0106 -0.96%
2025-05-14 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.0958 1.0958 0.0085 0.78%
2025-05-13 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0994 1.0994 -0.0036 -0.33%
2025-05-12 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.0908 1.0908 0.0086 0.79%
2025-05-09 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0950 1.0950 -0.0042 -0.38%
2025-05-08 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0922 1.0922 0.0028 0.26%
2025-05-07 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0899 1.0899 0.0023 0.21%
2025-05-06 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0743 1.0743 0.0156 1.45%
2025-04-30 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0716 1.0716 0.0027 0.25%
2025-04-29 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0733 1.0733 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0701 1.0701 0.0032 0.30%
2025-04-24 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0759 1.0759 -0.0058 -0.54%
2025-04-23 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0707 1.0707 0.0052 0.49%
2025-04-22 021495 華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0675 1.0675 0.0032 0.30%