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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛滬深300指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(021494)

今天最新凈值 1.5543 -0.0019 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5425 -0.0118 -0.7581%
  • 累計凈值：1.5543
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2090億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一季長盛滬深300指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛滬深300指數(shù)(LOF)C(021494)基金累計收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5422 1.5422 1.5543 1.5543 -0.0121 -0.78%
2025-05-22 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5543 1.5543 1.5562 1.5562 -0.0019 -0.12%
2025-05-21 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5562 1.5562 1.5490 1.5490 0.0072 0.46%
2025-05-20 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5490 1.5490 1.5409 1.5409 0.0081 0.53%
2025-05-19 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5409 1.5409 1.5444 1.5444 -0.0035 -0.23%
2025-05-16 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5444 1.5444 1.5505 1.5505 -0.0061 -0.39%
2025-05-15 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5505 1.5505 1.5643 1.5643 -0.0138 -0.88%
2025-05-14 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5643 1.5643 1.5467 1.5467 0.0176 1.14%
2025-05-13 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5467 1.5467 1.5452 1.5452 0.0015 0.10%
2025-05-12 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5452 1.5452 1.5284 1.5284 0.0168 1.10%
2025-05-09 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5284 1.5284 1.5314 1.5314 -0.0030 -0.20%
2025-05-08 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5314 1.5314 1.5243 1.5243 0.0071 0.47%
2025-05-07 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5243 1.5243 1.5162 1.5162 0.0081 0.53%
2025-05-06 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5162 1.5162 1.5025 1.5025 0.0137 0.91%
2025-04-30 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5025 1.5025 1.5031 1.5031 -0.0006 -0.04%
2025-04-29 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5031 1.5031 1.5051 1.5051 -0.0020 -0.13%
2025-04-28 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5051 1.5051 1.5077 1.5077 -0.0026 -0.17%
2025-04-25 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5077 1.5077 1.5060 1.5060 0.0017 0.11%
2025-04-24 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5060 1.5060 1.5072 1.5072 -0.0012 -0.08%
2025-04-23 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5072 1.5072 1.5062 1.5062 0.0010 0.07%
2025-04-22 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5062 1.5062 1.5056 1.5056 0.0006 0.04%
2025-04-21 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5056 1.5056 1.5005 1.5005 0.0051 0.34%
2025-04-18 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5005 1.5005 1.5005 1.5005 0.0000 0.00%
2025-04-17 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5005 1.5005 1.5002 1.5002 0.0003 0.02%
2025-04-16 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5002 1.5002 1.4962 1.4962 0.0040 0.27%
2025-04-15 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.4962 1.4962 1.4959 1.4959 0.0003 0.02%
2025-04-14 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.4959 1.4959 1.4929 1.4929 0.0030 0.20%
2025-04-11 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.4929 1.4929 1.4870 1.4870 0.0059 0.40%
2025-04-10 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.4870 1.4870 1.4691 1.4691 0.0179 1.22%
2025-04-09 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.4691 1.4691 1.4549 1.4549 0.0142 0.98%
2025-04-08 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.4549 1.4549 1.4320 1.4320 0.0229 1.60%
2025-04-07 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.4320 1.4320 1.5348 1.5348 -0.1028 -6.70%
2025-04-03 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5348 1.5348 1.5432 1.5432 -0.0084 -0.54%
2025-04-02 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5432 1.5432 1.5440 1.5440 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5440 1.5440 1.5433 1.5433 0.0007 0.05%
2025-03-31 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5433 1.5433 1.5545 1.5545 -0.0112 -0.72%
2025-03-28 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5545 1.5545 1.5611 1.5611 -0.0066 -0.42%
2025-03-27 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5611 1.5611 1.5561 1.5561 0.0050 0.32%
2025-03-26 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5561 1.5561 1.5587 1.5587 -0.0026 -0.17%
2025-03-25 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5587 1.5587 1.5591 1.5591 -0.0004 -0.03%
2025-03-24 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5591 1.5591 1.5523 1.5523 0.0068 0.44%
2025-03-21 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5523 1.5523 1.5745 1.5745 -0.0222 -1.41%
2025-03-20 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5745 1.5745 1.5871 1.5871 -0.0126 -0.79%
2025-03-19 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5871 1.5871 1.5867 1.5867 0.0004 0.03%
2025-03-18 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5867 1.5867 1.5823 1.5823 0.0044 0.28%
2025-03-17 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5823 1.5823 1.5857 1.5857 -0.0034 -0.21%
2025-03-14 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5857 1.5857 1.5509 1.5509 0.0348 2.24%
2025-03-13 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5509 1.5509 1.5573 1.5573 -0.0064 -0.41%
2025-03-12 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5573 1.5573 1.5627 1.5627 -0.0054 -0.35%
2025-03-11 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5627 1.5627 1.5577 1.5577 0.0050 0.32%
2025-03-10 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5577 1.5577 1.5635 1.5635 -0.0058 -0.37%
2025-03-07 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5635 1.5635 1.5689 1.5689 -0.0054 -0.34%
2025-03-06 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5689 1.5689 1.5487 1.5487 0.0202 1.30%
2025-03-05 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5487 1.5487 1.5436 1.5436 0.0051 0.33%
2025-03-04 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5436 1.5436 1.5445 1.5445 -0.0009 -0.06%
2025-03-03 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5445 1.5445 1.5437 1.5437 0.0008 0.05%
2025-02-28 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5437 1.5437 1.5729 1.5729 -0.0292 -1.86%
2025-02-27 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5729 1.5729 1.5702 1.5702 0.0027 0.17%
2025-02-26 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5702 1.5702 1.5576 1.5576 0.0126 0.81%
2025-02-25 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5576 1.5576 1.5743 1.5743 -0.0167 -1.06%
2025-02-24 021494 長盛滬深300指數(shù)(LOF)C 1.5743 1.5743 1.5773 1.5773 -0.0030 -0.19%