銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021476)
今天最新凈值
1.1131
0.0086 0.7800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1130
-0.0078 -0.6942%
- 累計(jì)凈值：1.1131
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0996億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：鮑武斌
今年以來銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
今年以來,銀河ESG主題混合發(fā)起式A(021476)基金累計(jì)收益率5.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2025-05-12 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1184 |
1.1184 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0221 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0070 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-05-06 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0224 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0167 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 2025-04-15 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0099 |
0.94% |
|
|
| 2025-04-11 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0151 |
1.45% |
| 2025-04-10 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0206 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0183 |
1.0183 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0250 |
2.52% |
| 2025-04-08 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0163 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
0.9770 |
0.9770 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.1191 |
-10.87% |
| 2025-04-03 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-04-02 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0184 |
-1.63% |
| 2025-03-28 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-03-26 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0223 |
-1.94% |
| 2025-03-24 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0233 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0213 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0189 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0293 |
2.58% |
| 2025-03-13 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-03-12 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0172 |
-1.47% |
| 2025-03-07 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0329 |
2.87% |
| 2025-03-05 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0205 |
1.82% |
| 2025-03-04 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0419 |
-3.57% |
| 2025-02-27 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-02-26 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0246 |
2.13% |
| 2025-02-25 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0377 |
3.30% |
| 2025-02-20 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-02-19 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-02-18 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-17 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0260 |
2.35% |
| 2025-02-13 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2025-02-12 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0232 |
2.11% |
| 2025-02-11 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-02-10 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0179 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0256 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2025-01-22 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0233 |
1.0233 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0262 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
021476 |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0213 |
-2.03% |
