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銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021476)

今天最新凈值 1.1208 0.0077 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1130 -0.0078 -0.6942%
  • 累計凈值：1.1208
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：鮑武斌
近一周銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河ESG主題混合發(fā)起式A(021476)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1121 1.1121 1.1208 1.1208 -0.0087 -0.78%
2025-05-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1208 1.1208 1.1131 1.1131 0.0077 0.69%
2025-05-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1131 1.1131 1.1045 1.1045 0.0086 0.78%
2025-05-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1020 1.1020 0.0025 0.23%
2025-05-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1048 1.1048 -0.0028 -0.25%