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銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021476)

今天最新凈值 1.1131 0.0086 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1130 -0.0078 -0.6942%
  • 累計凈值：1.1131
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：鮑武斌
近一年銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河ESG主題混合發(fā)起式A(021476)基金累計收益率12.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1208 1.1208 1.1131 1.1131 0.0077 0.69%
2025-05-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1131 1.1131 1.1045 1.1045 0.0086 0.78%
2025-05-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1020 1.1020 0.0025 0.23%
2025-05-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1048 1.1048 -0.0028 -0.25%
2025-05-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.1169 1.1169 -0.0121 -1.08%
2025-05-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1169 1.1169 1.1061 1.1061 0.0108 0.98%
2025-05-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1061 1.1061 1.1184 1.1184 -0.0123 -1.10%
2025-05-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1184 1.1184 1.0963 1.0963 0.0221 2.02%
2025-05-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0963 1.0963 1.1003 1.1003 -0.0040 -0.36%
2025-05-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1003 1.1003 1.0933 1.0933 0.0070 0.64%
2025-05-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0990 1.0990 -0.0057 -0.52%
2025-05-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0766 1.0766 0.0224 2.08%
2025-04-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0766 1.0766 1.0709 1.0709 0.0057 0.53%
2025-04-29 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0709 1.0709 1.0695 1.0695 0.0014 0.13%
2025-04-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0685 1.0685 0.0010 0.09%
2025-04-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0677 1.0677 0.0008 0.07%
2025-04-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0743 1.0743 -0.0066 -0.61%
2025-04-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0743 1.0743 1.0576 1.0576 0.0167 1.58%
2025-04-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0518 1.0518 0.0058 0.55%
2025-04-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0486 1.0486 0.0032 0.31%
2025-04-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0509 1.0509 -0.0023 -0.22%
2025-04-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0453 1.0453 0.0056 0.54%
2025-04-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0600 1.0600 -0.0147 -1.39%
2025-04-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0639 1.0639 -0.0039 -0.37%
2025-04-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0540 1.0540 0.0099 0.94%
2025-04-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0389 1.0389 0.0151 1.45%
2025-04-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0183 1.0183 0.0206 2.02%
2025-04-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0183 1.0183 0.9933 0.9933 0.0250 2.52%
2025-04-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9933 0.9933 0.9770 0.9770 0.0163 1.67%
2025-04-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9770 0.9770 1.0961 1.0961 -0.1191 -10.87%
2025-04-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0961 1.0961 1.1070 1.1070 -0.0109 -0.98%
2025-04-02 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09%
2025-04-01 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1070 1.1070 1.1254 1.1254 -0.0184 -1.63%
2025-03-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1254 1.1254 1.1363 1.1363 -0.0109 -0.96%
2025-03-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1363 1.1363 1.1295 1.1295 0.0068 0.60%
2025-03-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1295 1.1295 1.1257 1.1257 0.0038 0.34%
2025-03-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1257 1.1257 1.1480 1.1480 -0.0223 -1.94%
2025-03-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1480 1.1480 1.1364 1.1364 0.0116 1.02%
2025-03-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1364 1.1364 1.1597 1.1597 -0.0233 -2.01%
2025-03-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1597 1.1597 1.1810 1.1810 -0.0213 -1.80%
2025-03-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1810 1.1810 1.1859 1.1859 -0.0049 -0.41%
2025-03-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1859 1.1859 1.1670 1.1670 0.0189 1.62%
2025-03-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1670 1.1670 1.1642 1.1642 0.0028 0.24%
2025-03-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1642 1.1642 1.1349 1.1349 0.0293 2.58%
2025-03-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1349 1.1349 1.1468 1.1468 -0.0119 -1.04%
2025-03-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1468 1.1468 1.1551 1.1551 -0.0083 -0.72%
2025-03-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1551 1.1551 1.1521 1.1521 0.0030 0.26%
2025-03-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1521 1.1521 1.1693 1.1693 -0.0172 -1.47%
2025-03-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1693 1.1693 1.1795 1.1795 -0.0102 -0.86%
2025-03-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1795 1.1795 1.1466 1.1466 0.0329 2.87%
2025-03-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1466 1.1466 1.1261 1.1261 0.0205 1.82%
2025-03-04 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2025-03-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1258 1.1258 1.1304 1.1304 -0.0046 -0.41%
2025-02-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1304 1.1304 1.1723 1.1723 -0.0419 -3.57%
2025-02-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1723 1.1723 1.1808 1.1808 -0.0085 -0.72%
2025-02-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1808 1.1808 1.1562 1.1562 0.0246 2.13%
2025-02-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1698 1.1698 -0.0136 -1.16%
2025-02-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1698 1.1698 1.1794 1.1794 -0.0096 -0.81%
2025-02-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1794 1.1794 1.1417 1.1417 0.0377 3.30%
2025-02-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1417 1.1417 1.1536 1.1536 -0.0119 -1.03%
2025-02-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1536 1.1536 1.1423 1.1423 0.0113 0.99%
2025-02-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1423 1.1423 1.1399 1.1399 0.0024 0.21%
2025-02-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1399 1.1399 1.1343 1.1343 0.0056 0.49%
2025-02-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1343 1.1343 1.1083 1.1083 0.0260 2.35%
2025-02-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1083 1.1083 1.1251 1.1251 -0.0168 -1.49%
2025-02-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1251 1.1251 1.1019 1.1019 0.0232 2.11%
2025-02-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1136 1.1136 -0.0117 -1.05%
2025-02-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1136 1.1136 1.1015 1.1015 0.0121 1.10%
2025-02-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1015 1.1015 1.0836 1.0836 0.0179 1.65%
2025-02-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0836 1.0836 1.0580 1.0580 0.0256 2.42%
2025-02-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0580 1.0580 1.0531 1.0531 0.0049 0.47%
2025-01-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0655 1.0655 -0.0124 -1.16%
2025-01-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0611 1.0611 -0.0047 -0.44%
2025-01-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0233 1.0233 0.9971 0.9971 0.0262 2.63%
2025-01-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9971 0.9971 1.0049 1.0049 -0.0078 -0.78%
2025-01-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0201 1.0201 -0.0152 -1.49%
2025-01-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-01-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0223 1.0223 -0.0028 -0.27%
2025-01-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0173 1.0173 0.0050 0.49%
2025-01-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0173 1.0173 1.0214 1.0214 -0.0041 -0.40%
2025-01-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0214 1.0214 1.0258 1.0258 -0.0044 -0.43%
2025-01-02 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0471 1.0471 -0.0213 -2.03%
2024-12-31 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0631 1.0631 -0.0160 -1.51%
2024-12-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0596 1.0596 0.0059 0.56%
2024-12-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2024-12-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0465 1.0465 0.0129 1.23%
2024-12-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0488 1.0488 -0.0023 -0.22%
2024-12-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0445 1.0445 0.0047 0.45%
2024-12-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0388 1.0388 0.0057 0.55%
2024-12-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2024-12-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0486 1.0486 -0.0098 -0.93%
2024-12-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0697 1.0697 -0.0211 -1.97%
2024-12-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0584 1.0584 0.0113 1.07%
2024-12-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0597 1.0597 -0.0013 -0.12%
2024-12-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0580 1.0580 0.0017 0.16%
2024-12-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0580 1.0580 1.0544 1.0544 0.0036 0.34%
2024-12-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0424 1.0424 0.0120 1.15%
2024-12-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0424 1.0424 1.0440 1.0440 -0.0016 -0.15%
2024-12-04 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0510 1.0510 -0.0070 -0.67%
2024-12-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0391 1.0391 0.0121 1.16%
2024-11-29 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0306 1.0306 0.0085 0.82%
2024-11-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0430 1.0430 -0.0124 -1.19%
2024-11-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0246 1.0246 0.0184 1.80%
2024-11-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0267 1.0267 -0.0021 -0.20%
2024-11-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0340 1.0340 -0.0073 -0.71%
2024-11-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0340 1.0340 1.0612 1.0612 -0.0272 -2.56%
2024-11-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0696 1.0696 -0.0084 -0.79%
2024-11-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0663 1.0663 0.0033 0.31%
2024-11-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0565 1.0565 0.0098 0.93%
2024-11-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0565 1.0565 1.0670 1.0670 -0.0105 -0.98%
2024-11-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0847 1.0847 -0.0177 -1.63%
2024-11-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0847 1.0847 1.1059 1.1059 -0.0212 -1.92%
2024-11-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1059 1.1059 1.0951 1.0951 0.0108 0.99%
2024-11-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0951 1.0951 1.1105 1.1105 -0.0154 -1.39%
2024-11-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1105 1.1105 1.1074 1.1074 0.0031 0.28%
2024-11-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1074 1.1074 1.1140 1.1140 -0.0066 -0.59%
2024-11-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1140 1.1140 1.0902 1.0902 0.0238 2.18%
2024-11-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0902 1.0902 1.1056 1.1056 -0.0154 -1.39%
2024-11-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1056 1.1056 1.0828 1.0828 0.0228 2.11%
2024-11-04 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0828 1.0828 1.0724 1.0724 0.0104 0.97%
2024-11-01 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0763 1.0763 -0.0039 -0.36%
2024-10-31 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0818 1.0818 -0.0055 -0.51%
2024-10-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0818 1.0818 1.0910 1.0910 -0.0092 -0.84%
2024-10-29 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0910 1.0910 1.0973 1.0973 -0.0063 -0.57%
2024-10-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0973 1.0973 1.1021 1.1021 -0.0048 -0.44%
2024-10-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1021 1.1021 1.0949 1.0949 0.0072 0.66%
2024-10-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.1064 1.1064 -0.0115 -1.04%
2024-10-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1064 1.1064 1.1038 1.1038 0.0026 0.24%
2024-10-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1038 1.1038 1.0971 1.0971 0.0067 0.61%
2024-10-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0971 1.0971 1.0999 1.0999 -0.0028 -0.25%
2024-10-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.0543 1.0543 0.0456 4.33%
2024-10-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0618 1.0618 -0.0075 -0.71%
2024-10-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0618 1.0618 1.0771 1.0771 -0.0153 -1.42%
2024-10-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0771 1.0771 1.1046 1.1046 -0.0275 -2.49%
2024-10-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1046 1.1046 1.0976 1.0976 0.0070 0.64%
2024-10-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0976 1.0976 1.1202 1.1202 -0.0226 -2.02%
2024-10-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1202 1.1202 1.1060 1.1060 0.0142 1.28%
2024-10-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1060 1.1060 1.1761 1.1761 -0.0701 -5.96%
2024-10-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1761 1.1761 1.1048 1.1048 0.0713 6.45%
2024-09-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.0355 1.0355 0.0693 6.69%
2024-09-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0355 1.0355 1.0040 1.0040 0.0315 3.14%
2024-09-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0040 1.0040 0.9825 0.9825 0.0215 2.19%
2024-09-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9825 0.9825 0.9776 0.9776 0.0049 0.50%
2024-09-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9776 0.9776 0.9558 0.9558 0.0218 2.28%
2024-09-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9558 0.9558 0.9589 0.9589 -0.0031 -0.32%
2024-09-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9589 0.9589 0.9610 0.9610 -0.0021 -0.22%
2024-09-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9610 0.9610 0.9589 0.9589 0.0021 0.22%
2024-09-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9589 0.9589 0.9597 0.9597 -0.0008 -0.08%
2024-09-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2024-09-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9605 0.9605 0.9586 0.9586 0.0019 0.20%
2024-09-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9557 0.9557 0.0029 0.30%
2024-09-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9557 0.9557 0.9586 0.9586 -0.0029 -0.30%
2024-09-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9645 0.9645 -0.0059 -0.61%
2024-09-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9645 0.9645 0.9632 0.9632 0.0013 0.13%
2024-09-04 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9632 0.9632 0.9668 0.9668 -0.0036 -0.37%
2024-09-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9638 0.9638 0.0030 0.31%
2024-09-02 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9638 0.9638 0.9754 0.9754 -0.0116 -1.19%
2024-08-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9683 0.9683 0.0071 0.73%
2024-08-29 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9683 0.9683 0.9698 0.9698 -0.0015 -0.15%
2024-08-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9698 0.9698 0.9725 0.9725 -0.0027 -0.28%
2024-08-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9725 0.9725 0.9737 0.9737 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9737 0.9737 0.9752 0.9752 -0.0015 -0.15%
2024-08-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9752 0.9752 0.9758 0.9758 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9758 0.9758 0.9773 0.9773 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
2024-08-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9771 0.9771 0.9789 0.9789 -0.0018 -0.18%
2024-08-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9791 0.9791 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9762 0.9762 0.0029 0.30%
2024-08-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9762 0.9762 0.9732 0.9732 0.0030 0.31%
2024-08-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9755 0.9755 -0.0023 -0.24%
2024-08-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9755 0.9755 0.9735 0.9735 0.0020 0.21%
2024-08-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9735 0.9735 0.9747 0.9747 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9746 0.9746 0.0001 0.01%
2024-08-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9769 0.9769 -0.0023 -0.24%
2024-08-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9774 0.9774 -0.0005 -0.05%
2024-08-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9774 0.9774 0.9724 0.9724 0.0050 0.51%
2024-08-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9724 0.9724 0.9798 0.9798 -0.0074 -0.76%
2024-08-02 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9798 0.9798 0.9893 0.9893 -0.0095 -0.96%
2024-07-31 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9868 0.9868 0.0053 0.54%
2024-07-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9903 0.9903 -0.0035 -0.35%
2024-07-29 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9903 0.9903 0.9895 0.9895 0.0008 0.08%
2024-07-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2024-07-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9892 0.9892 0.9937 0.9937 -0.0045 -0.45%
2024-07-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9937 0.9937 0.9954 0.9954 -0.0017 -0.17%
2024-07-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9954 0.9954 1.0013 1.0013 -0.0059 -0.59%
2024-07-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2024-07-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0008 1.0008 0.9983 0.9983 0.0025 0.25%
2024-07-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9983 0.9983 1.0010 1.0010 -0.0027 -0.27%
2024-07-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0010 1.0010 0.9994 0.9994 0.0016 0.16%
2024-07-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.9978 0.9978 0.0025 0.25%
2024-07-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 0.9980 0.9980 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9928 0.9928 0.0052 0.52%
2024-07-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9935 0.9935 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9935 0.9935 0.9948 0.9948 -0.0013 -0.13%
2024-07-04 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9955 0.9955 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9985 0.9985 -0.0028 -0.28%
2024-06-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%