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銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021476)

今天最新凈值 1.1131 0.0086 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1130 -0.0078 -0.6942%
  • 累計(jì)凈值：1.1131
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：鮑武斌
近一季銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河ESG主題混合發(fā)起式A(021476)基金累計(jì)收益率-2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1208 1.1208 1.1131 1.1131 0.0077 0.69%
2025-05-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1131 1.1131 1.1045 1.1045 0.0086 0.78%
2025-05-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1020 1.1020 0.0025 0.23%
2025-05-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1048 1.1048 -0.0028 -0.25%
2025-05-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.1169 1.1169 -0.0121 -1.08%
2025-05-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1169 1.1169 1.1061 1.1061 0.0108 0.98%
2025-05-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1061 1.1061 1.1184 1.1184 -0.0123 -1.10%
2025-05-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1184 1.1184 1.0963 1.0963 0.0221 2.02%
2025-05-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0963 1.0963 1.1003 1.1003 -0.0040 -0.36%
2025-05-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1003 1.1003 1.0933 1.0933 0.0070 0.64%
2025-05-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0990 1.0990 -0.0057 -0.52%
2025-05-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0766 1.0766 0.0224 2.08%
2025-04-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0766 1.0766 1.0709 1.0709 0.0057 0.53%
2025-04-29 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0709 1.0709 1.0695 1.0695 0.0014 0.13%
2025-04-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0685 1.0685 0.0010 0.09%
2025-04-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0677 1.0677 0.0008 0.07%
2025-04-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0743 1.0743 -0.0066 -0.61%
2025-04-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0743 1.0743 1.0576 1.0576 0.0167 1.58%
2025-04-22 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0518 1.0518 0.0058 0.55%
2025-04-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0486 1.0486 0.0032 0.31%
2025-04-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0509 1.0509 -0.0023 -0.22%
2025-04-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0453 1.0453 0.0056 0.54%
2025-04-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0600 1.0600 -0.0147 -1.39%
2025-04-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0639 1.0639 -0.0039 -0.37%
2025-04-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0540 1.0540 0.0099 0.94%
2025-04-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0389 1.0389 0.0151 1.45%
2025-04-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0183 1.0183 0.0206 2.02%
2025-04-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0183 1.0183 0.9933 0.9933 0.0250 2.52%
2025-04-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9933 0.9933 0.9770 0.9770 0.0163 1.67%
2025-04-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 0.9770 0.9770 1.0961 1.0961 -0.1191 -10.87%
2025-04-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0961 1.0961 1.1070 1.1070 -0.0109 -0.98%
2025-04-02 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09%
2025-04-01 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1070 1.1070 1.1254 1.1254 -0.0184 -1.63%
2025-03-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1254 1.1254 1.1363 1.1363 -0.0109 -0.96%
2025-03-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1363 1.1363 1.1295 1.1295 0.0068 0.60%
2025-03-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1295 1.1295 1.1257 1.1257 0.0038 0.34%
2025-03-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1257 1.1257 1.1480 1.1480 -0.0223 -1.94%
2025-03-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1480 1.1480 1.1364 1.1364 0.0116 1.02%
2025-03-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1364 1.1364 1.1597 1.1597 -0.0233 -2.01%
2025-03-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1597 1.1597 1.1810 1.1810 -0.0213 -1.80%
2025-03-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1810 1.1810 1.1859 1.1859 -0.0049 -0.41%
2025-03-18 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1859 1.1859 1.1670 1.1670 0.0189 1.62%
2025-03-17 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1670 1.1670 1.1642 1.1642 0.0028 0.24%
2025-03-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1642 1.1642 1.1349 1.1349 0.0293 2.58%
2025-03-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1349 1.1349 1.1468 1.1468 -0.0119 -1.04%
2025-03-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1468 1.1468 1.1551 1.1551 -0.0083 -0.72%
2025-03-11 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1551 1.1551 1.1521 1.1521 0.0030 0.26%
2025-03-10 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1521 1.1521 1.1693 1.1693 -0.0172 -1.47%
2025-03-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1693 1.1693 1.1795 1.1795 -0.0102 -0.86%
2025-03-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1795 1.1795 1.1466 1.1466 0.0329 2.87%
2025-03-05 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1466 1.1466 1.1261 1.1261 0.0205 1.82%
2025-03-04 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2025-03-03 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1258 1.1258 1.1304 1.1304 -0.0046 -0.41%
2025-02-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1304 1.1304 1.1723 1.1723 -0.0419 -3.57%
2025-02-27 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1723 1.1723 1.1808 1.1808 -0.0085 -0.72%
2025-02-26 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1808 1.1808 1.1562 1.1562 0.0246 2.13%
2025-02-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1698 1.1698 -0.0136 -1.16%
2025-02-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1698 1.1698 1.1794 1.1794 -0.0096 -0.81%