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銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021476)

今天最新凈值 1.1131 0.0086 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1130 -0.0078 -0.6942%
  • 累計(jì)凈值：1.1131
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：鮑武斌
近一月銀河ESG主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河ESG主題混合發(fā)起式A(021476)基金累計(jì)收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1208 1.1208 1.1131 1.1131 0.0077 0.69%
2025-05-20 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1131 1.1131 1.1045 1.1045 0.0086 0.78%
2025-05-19 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1020 1.1020 0.0025 0.23%
2025-05-16 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1048 1.1048 -0.0028 -0.25%
2025-05-15 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.1169 1.1169 -0.0121 -1.08%
2025-05-14 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1169 1.1169 1.1061 1.1061 0.0108 0.98%
2025-05-13 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1061 1.1061 1.1184 1.1184 -0.0123 -1.10%
2025-05-12 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1184 1.1184 1.0963 1.0963 0.0221 2.02%
2025-05-09 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0963 1.0963 1.1003 1.1003 -0.0040 -0.36%
2025-05-08 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.1003 1.1003 1.0933 1.0933 0.0070 0.64%
2025-05-07 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0990 1.0990 -0.0057 -0.52%
2025-05-06 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0766 1.0766 0.0224 2.08%
2025-04-30 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0766 1.0766 1.0709 1.0709 0.0057 0.53%
2025-04-29 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0709 1.0709 1.0695 1.0695 0.0014 0.13%
2025-04-28 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0685 1.0685 0.0010 0.09%
2025-04-25 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0677 1.0677 0.0008 0.07%
2025-04-24 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0743 1.0743 -0.0066 -0.61%
2025-04-23 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 1.0743 1.0743 1.0576 1.0576 0.0167 1.58%