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華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021469)

今天最新凈值 0.8978 0.0030 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8922 0.0037 0.4173%
  • 累計(jì)凈值：0.8978
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A(021469)基金累計(jì)收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8885 0.8885 0.8978 0.8978 -0.0093 -1.04%
2025-05-21 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8978 0.8978 0.8948 0.8948 0.0030 0.34%
2025-05-20 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8948 0.8948 0.8899 0.8899 0.0049 0.55%
2025-05-19 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8899 0.8899 0.8902 0.8902 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8902 0.8902 0.8913 0.8913 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8913 0.8913 0.8970 0.8970 -0.0057 -0.64%
2025-05-14 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8993 0.8993 -0.0023 -0.26%
2025-05-13 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8993 0.8993 0.8896 0.8896 0.0097 1.09%
2025-05-12 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8796 0.8796 0.0100 1.14%
2025-05-09 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8796 0.8796 0.8834 0.8834 -0.0038 -0.43%
2025-05-08 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8834 0.8834 0.8799 0.8799 0.0035 0.40%
2025-05-07 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8771 0.8771 0.0028 0.32%
2025-05-06 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8771 0.8771 0.8674 0.8674 0.0097 1.12%
2025-04-30 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8674 0.8674 0.8602 0.8602 0.0072 0.84%
2025-04-29 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8602 0.8602 0.8547 0.8547 0.0055 0.64%
2025-04-28 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8547 0.8547 0.8654 0.8654 -0.0107 -1.24%
2025-04-25 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8654 0.8654 0.8663 0.8663 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8663 0.8663 0.8715 0.8715 -0.0052 -0.60%
2025-04-23 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8715 0.8715 0.8771 0.8771 -0.0056 -0.64%