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華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021469)

今天最新凈值 0.8978 0.0030 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8922 0.0037 0.4173%
  • 累計(jì)凈值：0.8978
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A(021469)基金累計(jì)收益率-6.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8885 0.8885 0.8978 0.8978 -0.0093 -1.04%
2025-05-21 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8978 0.8978 0.8948 0.8948 0.0030 0.34%
2025-05-20 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8948 0.8948 0.8899 0.8899 0.0049 0.55%
2025-05-19 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8899 0.8899 0.8902 0.8902 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8902 0.8902 0.8913 0.8913 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8913 0.8913 0.8970 0.8970 -0.0057 -0.64%
2025-05-14 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8993 0.8993 -0.0023 -0.26%
2025-05-13 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8993 0.8993 0.8896 0.8896 0.0097 1.09%
2025-05-12 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8796 0.8796 0.0100 1.14%
2025-05-09 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8796 0.8796 0.8834 0.8834 -0.0038 -0.43%
2025-05-08 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8834 0.8834 0.8799 0.8799 0.0035 0.40%
2025-05-07 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8771 0.8771 0.0028 0.32%
2025-05-06 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8771 0.8771 0.8674 0.8674 0.0097 1.12%
2025-04-30 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8674 0.8674 0.8602 0.8602 0.0072 0.84%
2025-04-29 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8602 0.8602 0.8547 0.8547 0.0055 0.64%
2025-04-28 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8547 0.8547 0.8654 0.8654 -0.0107 -1.24%
2025-04-25 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8654 0.8654 0.8663 0.8663 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8663 0.8663 0.8715 0.8715 -0.0052 -0.60%
2025-04-23 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8715 0.8715 0.8771 0.8771 -0.0056 -0.64%
2025-04-22 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8771 0.8771 0.8735 0.8735 0.0036 0.41%
2025-04-21 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8735 0.8735 0.8641 0.8641 0.0094 1.09%
2025-04-18 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8641 0.8641 0.8692 0.8692 -0.0051 -0.59%
2025-04-17 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8692 0.8692 0.8665 0.8665 0.0027 0.31%
2025-04-16 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8665 0.8665 0.8766 0.8766 -0.0101 -1.15%
2025-04-15 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8766 0.8766 0.0000 0.00%
2025-04-14 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8744 0.8744 0.0022 0.25%
2025-04-11 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8744 0.8744 0.8735 0.8735 0.0009 0.10%
2025-04-10 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8735 0.8735 0.8581 0.8581 0.0154 1.79%
2025-04-09 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8520 0.8520 0.0061 0.72%
2025-04-08 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8520 0.8520 0.8367 0.8367 0.0153 1.83%
2025-04-07 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.8367 0.8367 0.9136 0.9136 -0.0769 -8.42%
2025-04-03 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9238 0.9238 -0.0102 -1.10%
2025-04-02 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2025-04-01 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9254 0.9254 0.9023 0.9023 0.0231 2.56%
2025-03-31 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9023 0.9023 0.9146 0.9146 -0.0123 -1.34%
2025-03-28 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9146 0.9146 0.9206 0.9206 -0.0060 -0.65%
2025-03-27 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9206 0.9206 0.9142 0.9142 0.0064 0.70%
2025-03-26 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9144 0.9144 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9144 0.9144 0.9106 0.9106 0.0038 0.42%
2025-03-24 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9106 0.9106 0.9184 0.9184 -0.0078 -0.85%
2025-03-21 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9184 0.9184 0.9320 0.9320 -0.0136 -1.46%
2025-03-20 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9320 0.9320 0.9417 0.9417 -0.0097 -1.03%
2025-03-19 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9417 0.9417 0.9427 0.9427 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9427 0.9427 0.9414 0.9414 0.0013 0.14%
2025-03-17 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9448 0.9448 -0.0034 -0.36%
2025-03-14 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9448 0.9448 0.9283 0.9283 0.0165 1.78%
2025-03-13 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9283 0.9283 0.9336 0.9336 -0.0053 -0.57%
2025-03-12 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9408 0.9408 -0.0072 -0.77%
2025-03-11 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9408 0.9408 0.9423 0.9423 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9423 0.9423 0.9336 0.9336 0.0087 0.93%
2025-03-07 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9422 0.9422 -0.0086 -0.91%
2025-03-06 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9422 0.9422 0.9257 0.9257 0.0165 1.78%
2025-03-05 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9257 0.9257 0.9352 0.9352 -0.0095 -1.02%
2025-03-04 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9263 0.9263 0.0089 0.96%
2025-03-03 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9209 0.9209 0.0054 0.59%
2025-02-28 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9209 0.9209 0.9393 0.9393 -0.0184 -1.96%
2025-02-27 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9374 0.9374 0.0019 0.20%
2025-02-26 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9374 0.9374 0.9362 0.9362 0.0012 0.13%
2025-02-25 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9362 0.9362 0.9494 0.9494 -0.0132 -1.39%
2025-02-24 021469 華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9592 0.9592 -0.0098 -1.02%