國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C(國投瑞銀中證上游資源指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(021461)
今天最新凈值
1.3443
0.0023 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3713
-0.0063 -0.4543%
- 累計凈值：1.3443
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.0081億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一月國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C|國投瑞銀中證上游資源指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C(021461)基金累計收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0333 |
2.48% |
| 2025-05-20 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0123 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0085 |
-0.63% |
|
|
| 2025-05-07 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0179 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2025-04-22 |
021461 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0027 |
-0.20% |
