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國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C(國投瑞銀中證上游資源指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(021461)

今天最新凈值 1.3443 0.0023 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3729 -0.0047 -0.3407%
  • 累計凈值：1.3443
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0081億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一周國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C|國投瑞銀中證上游資源指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C(021461)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.3776 1.3776 1.3443 1.3443 0.0333 2.48%
2025-05-20 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.3443 1.3443 1.3420 1.3420 0.0023 0.17%
2025-05-19 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.3420 1.3420 1.3437 1.3437 -0.0017 -0.13%
2025-05-16 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.3437 1.3437 1.3505 1.3505 -0.0068 -0.50%
2025-05-15 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.3505 1.3505 1.3614 1.3614 -0.0109 -0.80%