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鑫元啟豐債券基金凈值查詢(021449)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0410 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0410
成立日期：2024-06-06
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：74.4599億
最近資產(chǎn)：75.13億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

近一月鑫元啟豐債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,鑫元啟豐債券(021449)基金累計(jì)收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	021449	鑫元啟豐債券	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2025-05-21	021449	鑫元啟豐債券	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021449	鑫元啟豐債券	1.0411	1.0411	1.0413	1.0413	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	021449	鑫元啟豐債券	1.0413	1.0413	1.0405	1.0405	0.0008	0.08%
2025-05-16	021449	鑫元啟豐債券	1.0405	1.0405	1.0407	1.0407	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021449	鑫元啟豐債券	1.0407	1.0407	1.0413	1.0413	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	021449	鑫元啟豐債券	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	021449	鑫元啟豐債券	1.0417	1.0417	1.0407	1.0407	0.0010	0.10%
2025-05-12	021449	鑫元啟豐債券	1.0407	1.0407	1.0426	1.0426	-0.0019	-0.18%
2025-05-09	021449	鑫元啟豐債券	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%

2025-05-08	021449	鑫元啟豐債券	1.0423	1.0423	1.0412	1.0412	0.0011	0.11%
2025-05-07	021449	鑫元啟豐債券	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	021449	鑫元啟豐債券	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-04-30	021449	鑫元啟豐債券	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2025-04-29	021449	鑫元啟豐債券	1.0410	1.0410	1.0399	1.0399	0.0011	0.11%
2025-04-28	021449	鑫元啟豐債券	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2025-04-25	021449	鑫元啟豐債券	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-04-24	021449	鑫元啟豐債券	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	021449	鑫元啟豐債券	1.0395	1.0395	1.0400	1.0400	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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鑫元啟豐債券基金凈值查詢(021449)