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國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(021428)

今天最新凈值 1.0686 0.0105 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0640 -0.0103 -0.9574%
  • 累計凈值：1.0686
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海
近一季國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C(021428)基金累計收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0743 1.0743 1.0686 1.0686 0.0057 0.53%
2025-05-20 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0686 1.0686 1.0581 1.0581 0.0105 0.99%
2025-05-19 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0581 1.0581 1.0642 1.0642 -0.0061 -0.57%
2025-05-16 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0642 1.0642 1.0661 1.0661 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0661 1.0661 1.0712 1.0712 -0.0051 -0.48%
2025-05-14 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0712 1.0712 1.0627 1.0627 0.0085 0.80%
2025-05-13 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0627 1.0627 1.0555 1.0555 0.0072 0.68%
2025-05-12 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0555 1.0555 1.0533 1.0533 0.0022 0.21%
2025-05-09 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-08 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0532 1.0532 1.0427 1.0427 0.0105 1.01%
2025-05-07 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0427 1.0427 1.0488 1.0488 -0.0061 -0.58%
2025-05-06 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0488 1.0488 1.0390 1.0390 0.0098 0.94%
2025-04-30 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0390 1.0390 1.0322 1.0322 0.0068 0.66%
2025-04-29 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0322 1.0322 1.0344 1.0344 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0344 1.0344 1.0439 1.0439 -0.0095 -0.91%
2025-04-25 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0439 1.0439 1.0360 1.0360 0.0079 0.76%
2025-04-24 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0360 1.0360 1.0305 1.0305 0.0055 0.53%
2025-04-23 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0305 1.0305 1.0219 1.0219 0.0086 0.84%
2025-04-22 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0219 1.0219 1.0062 1.0062 0.0157 1.56%
2025-04-21 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0062 1.0062 1.0025 1.0025 0.0037 0.37%
2025-04-18 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0025 1.0025 1.0053 1.0053 -0.0028 -0.28%
2025-04-17 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0053 1.0053 1.0002 1.0002 0.0051 0.51%
2025-04-16 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0002 1.0002 1.0208 1.0208 -0.0206 -2.02%
2025-04-15 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-14 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0208 1.0208 1.0031 1.0031 0.0177 1.76%
2025-04-11 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0031 1.0031 0.9895 0.9895 0.0136 1.37%
2025-04-10 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9895 0.9895 0.9661 0.9661 0.0234 2.42%
2025-04-09 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9661 0.9661 0.9587 0.9587 0.0074 0.77%
2025-04-08 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9587 0.9587 0.9445 0.9445 0.0142 1.50%
2025-04-07 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9445 0.9445 1.0470 1.0470 -0.1025 -9.79%
2025-04-03 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0470 1.0470 1.0562 1.0562 -0.0092 -0.87%
2025-04-02 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0562 1.0562 1.0576 1.0576 -0.0014 -0.13%
2025-04-01 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0576 1.0576 1.0473 1.0473 0.0103 0.98%
2025-03-31 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0473 1.0473 1.0498 1.0498 -0.0025 -0.24%
2025-03-28 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0498 1.0498 1.0486 1.0486 0.0012 0.11%
2025-03-27 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0486 1.0486 1.0335 1.0335 0.0151 1.46%
2025-03-26 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2025-03-25 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0351 1.0351 1.0443 1.0443 -0.0092 -0.88%
2025-03-24 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-03-21 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0442 1.0442 1.0644 1.0644 -0.0202 -1.90%
2025-03-20 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0644 1.0644 1.0710 1.0710 -0.0066 -0.62%
2025-03-19 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0710 1.0710 1.0693 1.0693 0.0017 0.16%
2025-03-18 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0693 1.0693 1.0632 1.0632 0.0061 0.57%
2025-03-17 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0632 1.0632 1.0671 1.0671 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0671 1.0671 1.0414 1.0414 0.0257 2.47%
2025-03-13 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0414 1.0414 1.0442 1.0442 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0442 1.0442 1.0506 1.0506 -0.0064 -0.61%
2025-03-11 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0506 1.0506 1.0466 1.0466 0.0040 0.38%
2025-03-10 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0466 1.0466 1.0651 1.0651 -0.0185 -1.74%
2025-03-07 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0651 1.0651 1.0642 1.0642 0.0009 0.08%
2025-03-06 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0642 1.0642 1.0480 1.0480 0.0162 1.55%
2025-03-05 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0480 1.0480 1.0380 1.0380 0.0100 0.96%
2025-03-04 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0380 1.0380 1.0428 1.0428 -0.0048 -0.46%
2025-03-03 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0428 1.0428 1.0433 1.0433 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0433 1.0433 1.0579 1.0579 -0.0146 -1.38%
2025-02-27 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0579 1.0579 1.0539 1.0539 0.0040 0.38%
2025-02-26 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0539 1.0539 1.0376 1.0376 0.0163 1.57%
2025-02-25 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0376 1.0376 1.0501 1.0501 -0.0125 -1.19%
2025-02-24 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0501 1.0501 1.0560 1.0560 -0.0059 -0.56%