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國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(021428)

今天最新凈值 1.0686 0.0105 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0640 -0.0103 -0.9574%
  • 累計凈值：1.0686
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海
近一周國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C(021428)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0743 1.0743 1.0686 1.0686 0.0057 0.53%
2025-05-20 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0686 1.0686 1.0581 1.0581 0.0105 0.99%
2025-05-19 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0581 1.0581 1.0642 1.0642 -0.0061 -0.57%
2025-05-16 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0642 1.0642 1.0661 1.0661 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0661 1.0661 1.0712 1.0712 -0.0051 -0.48%