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國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金盤中實時估值(021428)

今天最新凈值 1.0624 -0.0119 -1.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0624
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金021428重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688036 傳音控股 0.0000 8.92% -0.07% -0.0062%
00700 騰訊控股 0.0000 8.81% -0.29% -0.0255%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 7.45% -0.54% -0.0402%
06160 百濟神州 0.0000 7.11% 0.49% 0.0348%
09926 康方生物 0.0000 6.07% -3.60% -0.2185%
300750 寧德時代 0.0000 5.80% -1.25% -0.0725%
002475 立訊精密 0.0000 5.46% -1.48% -0.0808%
000333 美的集團 0.0000 5.22% -0.59% -0.0308%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.01% -0.47% -0.0235%
002352 順豐控股 0.0000 4.96% -1.34% -0.0665%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
64.81% -0.5297% %
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.40% -0.65%
2025-05-22 -1.11% -0.87%
2025-05-21 0.53% 0.72%
2025-05-20 0.99% 0.74%
2025-05-19 -0.57% 0.00%
2025-05-16 -0.18% 0.09%
2025-05-15 -0.48% -0.67%
2025-05-14 0.80% 0.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金021428實時估值圖
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C基金021428實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%