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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(021385)

今天最新凈值 1.1640 -0.0057 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1477 -0.0163 -1.4015%
  • 累計凈值：1.1640
  • 成立日期：2024-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1613億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一周天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A(021385)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021385 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A 1.1462 1.1462 1.1640 1.1640 -0.0178 -1.53%
2025-05-22 021385 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A 1.1640 1.1640 1.1697 1.1697 -0.0057 -0.49%
2025-05-21 021385 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A 1.1697 1.1697 1.1682 1.1682 0.0015 0.13%
2025-05-20 021385 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A 1.1682 1.1682 1.1573 1.1573 0.0109 0.94%
2025-05-19 021385 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A 1.1573 1.1573 1.1553 1.1553 0.0020 0.17%