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興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021378)

今天最新凈值 1.4590 -0.0269 -1.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4517 -0.0073 -0.4987%
  • 累計凈值：1.4590
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3290億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一周興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C(021378)基金累計收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021378 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.4609 1.4609 1.4590 1.4590 0.0019 0.13%
2025-05-22 021378 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.4590 1.4590 1.4859 1.4859 -0.0269 -1.81%
2025-05-21 021378 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.4859 1.4859 1.4745 1.4745 0.0114 0.77%
2025-05-20 021378 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.4745 1.4745 1.4554 1.4554 0.0191 1.31%
2025-05-19 021378 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 1.4554 1.4554 1.4615 1.4615 -0.0061 -0.42%