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興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021378)

今天最新凈值 1.4590 -0.0269 -1.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4590
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3290億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金021378重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 17.89% -0.92% -0.1646%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 14.65% -0.56% -0.0820%
00700 騰訊控股 0.0000 13.73% -0.29% -0.0398%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 10.92% 0.22% 0.0240%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 3.13% -2.05% -0.0642%
01024 快手-W 0.0000 2.85% -0.82% -0.0234%
03888 金山軟件 0.0000 2.78% -1.55% -0.0431%
00241 阿里健康 0.0000 2.75% -1.11% -0.0305%
06618 京東健康 0.0000 2.71% -1.09% -0.0295%
00780 同程旅行 0.0000 2.66% 1.23% 0.0327%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
74.07% -0.4204% 87.32%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.13% -0.50%
2025-05-22 -1.81% -1.72%
2025-05-21 0.77% 0.00%
2025-05-20 1.31% 1.33%
2025-05-19 -0.42% 0.12%
2025-05-16 -0.70% -1.01%
2025-05-15 -1.10% -1.26%
2025-05-14 2.15% 2.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金021378實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C基金021378實(shí)時(shí)估值圖