興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021377)
今天最新凈值
1.5091
0.0195 1.3100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4918
-0.0290 -1.9090%
- 累計凈值：1.5091
- 成立日期：2024-05-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3289億
- 最近資產(chǎn)：0.43億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一月興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A(021377)基金累計收益率10.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5091 |
1.5091 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4958 |
1.4958 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5230 |
1.5230 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0320 |
2.15% |
| 2025-05-13 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0478 |
-3.11% |
| 2025-05-12 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5388 |
1.5388 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0440 |
2.94% |
| 2025-05-09 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5005 |
1.5005 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0070 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4935 |
1.4935 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.5106 |
1.5106 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0526 |
3.61% |
| 2025-04-30 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0334 |
2.34% |
| 2025-04-29 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4167 |
1.4167 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.4277 |
1.4277 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0450 |
3.25% |
| 2025-04-22 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0132 |
0.96% |
