搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實時估值(021377)

今天最新凈值 1.4933 -0.0275 -1.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4933
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3289億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金021377重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 17.89% -0.92% -0.1646%
01810 小米集團-W 0.0000 14.65% -0.56% -0.0820%
00700 騰訊控股 0.0000 13.73% -0.29% -0.0398%
03690 美團-W 0.0000 10.92% 0.22% 0.0240%
00268 金蝶國際 0.0000 3.13% -2.05% -0.0642%
01024 快手-W 0.0000 2.85% -0.82% -0.0234%
03888 金山軟件 0.0000 2.78% -1.55% -0.0431%
00241 阿里健康 0.0000 2.75% -1.11% -0.0305%
06618 京東健康 0.0000 2.71% -1.09% -0.0295%
00780 同程旅行 0.0000 2.66% 1.23% 0.0327%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
74.07% -0.4204% 87.32%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.13% -0.50%
2025-05-22 -1.81% -1.72%
2025-05-21 0.78% 0.00%
2025-05-20 1.31% 1.33%
2025-05-19 -0.41% 0.12%
2025-05-16 -0.70% -1.01%
2025-05-15 -1.09% -1.26%
2025-05-14 2.15% 2.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金021377實時估值圖
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金021377實時估值圖