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中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021375)

今天最新凈值 1.0938 0.0060 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0829 -0.0102 -0.9310%
  • 累計(jì)凈值：1.1716
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A(021375)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021375 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A 1.0931 1.1709 1.0938 1.1716 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 021375 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A 1.0938 1.1716 1.0878 1.1656 0.0060 0.55%
2025-05-20 021375 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A 1.0878 1.1656 1.0859 1.1637 0.0019 0.17%
2025-05-19 021375 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A 1.0859 1.1637 1.0821 1.1599 0.0038 0.35%
2025-05-16 021375 中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A 1.0821 1.1599 1.0889 1.1667 -0.0068 -0.62%