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今天最新凈值 1.0931 -0.0007 -0.0600%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1709
成立日期：2024-08-16
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：
最近資產：0.32億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：宋巍巍

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-14	每份派現(xiàn)金0.0092元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	每份派現(xiàn)金0.0110元
2025-03-07	2025-03-07	2025-03-11	每份派現(xiàn)金0.0104元
2025-02-11	2025-02-11	2025-02-13	每份派現(xiàn)金0.0125元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	每份派現(xiàn)金0.0149元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-16	每份派現(xiàn)金0.0048元

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%