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中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A基金盤中實時估值(021375)

今天最新凈值 1.0931 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1709
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A基金021375重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000937 冀中能源 0.0000 2.96% -0.44% -0.0130%
601006 大秦鐵路 0.0000 2.09% -1.04% -0.0217%
600755 廈門國貿(mào) 0.0000 2.07% -1.11% -0.0230%
601568 北元集團 0.0000 1.82% -0.95% -0.0173%
603156 養(yǎng)元飲品 0.0000 1.65% -1.14% -0.0188%
600177 雅戈爾 0.0000 1.58% -0.93% -0.0147%
600273 嘉化能源 0.0000 1.55% -0.24% -0.0037%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.54% -0.65% -0.0100%
600028 中國石化 0.0000 1.53% -1.56% -0.0239%
000830 魯西化工 0.0000 1.51% -0.65% -0.0098%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.3% -0.1559% %
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.93%
2025-05-22 -0.06% -0.17%
2025-05-21 0.55% 0.72%
2025-05-20 0.17% 0.28%
2025-05-19 0.35% 0.26%
2025-05-16 -0.62% -0.53%
2025-05-15 -0.25% -0.39%
2025-05-14 0.52% 0.53%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A基金021375實時估值圖
中歐中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起A基金021375實時估值圖