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天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(021372)

今天最新凈值 1.0302 0.0111 1.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0259 -0.0043 -0.4143%
  • 累計(jì)凈值：1.0302
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.39億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一月天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(021372)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0245 1.0245 1.0302 1.0302 -0.0057 -0.55%
2025-05-21 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0302 1.0302 1.0191 1.0191 0.0111 1.09%
2025-05-20 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0191 1.0191 1.0131 1.0131 0.0060 0.59%
2025-05-19 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0131 1.0131 1.0178 1.0178 -0.0047 -0.46%
2025-05-16 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0178 1.0178 1.0207 1.0207 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0207 1.0207 1.0279 1.0279 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0279 1.0279 1.0181 1.0181 0.0098 0.96%
2025-05-13 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0181 1.0181 1.0120 1.0120 0.0061 0.60%
2025-05-12 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0120 1.0120 1.0061 1.0061 0.0059 0.59%
2025-05-09 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0061 1.0061 1.0025 1.0025 0.0036 0.36%
2025-05-08 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0025 1.0025 0.9968 0.9968 0.0057 0.57%
2025-05-07 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9968 0.9968 0.9912 0.9912 0.0056 0.56%
2025-05-06 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9912 0.9912 0.9858 0.9858 0.0054 0.55%
2025-04-30 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9858 0.9858 0.9905 0.9905 -0.0047 -0.47%
2025-04-29 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9905 0.9905 0.9955 0.9955 -0.0050 -0.50%
2025-04-28 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9955 0.9955 1.0009 1.0009 -0.0054 -0.54%
2025-04-25 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-04-24 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0008 1.0008 1.0045 1.0045 -0.0037 -0.37%
2025-04-23 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0045 1.0045 1.0054 1.0054 -0.0009 -0.09%