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天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(021372)

今天最新凈值 1.0131 -0.0047 -0.4600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0175 0.0044 0.4317%
  • 累計(jì)凈值：1.0131
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.39億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一周天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(021372)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0191 1.0191 1.0131 1.0131 0.0060 0.59%
2025-05-19 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0131 1.0131 1.0178 1.0178 -0.0047 -0.46%
2025-05-16 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0178 1.0178 1.0207 1.0207 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0207 1.0207 1.0279 1.0279 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 021372 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.0279 1.0279 1.0181 1.0181 0.0098 0.96%