華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021370)
今天最新凈值
1.3070
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3083
0.0013 0.0971%
- 累計凈值：1.3070
- 成立日期：2024-08-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.67億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：孫蒙
近一月華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C(021370)基金累計收益率7.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0115 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0141 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0080 |
-0.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0271 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
021370 |
華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0123 |
0.99% |
