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華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021370)

今天最新凈值 1.3070 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3083 0.0013 0.0971%
  • 累計(jì)凈值：1.3070
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫蒙
近一周華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C(021370)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2995 1.2995 1.3070 1.3070 -0.0075 -0.57%
2025-05-21 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3070 1.3070 1.3067 1.3067 0.0003 0.02%
2025-05-20 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3067 1.3067 1.2952 1.2952 0.0115 0.89%
2025-05-19 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2952 1.2952 1.2917 1.2917 0.0035 0.27%
2025-05-16 021370 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2917 1.2917 1.2889 1.2889 0.0028 0.22%