大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(021359)
今天最新凈值
1.1263
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1263
0.0000 -0.0001%
- 累計(jì)凈值：1.1263
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.7423億
- 最近資產(chǎn)：0.97億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
近一月,大成中證A50ETF聯(lián)接E(021359)基金累計(jì)收益率3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1183 |
1.1183 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1193 |
1.1193 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1122 |
1.1122 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1161 |
1.1161 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1134 |
1.1134 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0119 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1006 |
1.1006 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.1002 |
1.1002 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.0930 |
1.0930 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.0865 |
1.0865 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.0790 |
1.0790 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.0812 |
1.0812 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.0843 |
1.0843 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021359 |
大成中證A50ETF聯(lián)接E |
1.0831 |
1.0831 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0011 |
0.10% |
