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大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(021359)

今天最新凈值 1.1268 0.0075 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1263 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1268
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7423億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證A50ETF聯(lián)接E(021359)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1268 1.1268 1.1193 1.1193 0.0075 0.67%
2025-05-20 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1193 1.1193 1.1122 1.1122 0.0071 0.64%
2025-05-19 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1122 1.1122 1.1161 1.1161 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1161 1.1161 1.1209 1.1209 -0.0048 -0.43%