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中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021354)

今天最新凈值 1.0150 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0236
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.3977億
  • 最近資產(chǎn)：72.89億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬
近一季中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C(021354)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0150 1.0236 1.0150 1.0236 0.0000 0.00%
2025-05-21 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0150 1.0236 1.0151 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0151 1.0237 1.0151 1.0237 0.0000 0.00%
2025-05-19 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0151 1.0237 1.0148 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-16 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0148 1.0234 1.0150 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0150 1.0236 1.0152 1.0238 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0152 1.0238 1.0154 1.0240 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0154 1.0240 1.0148 1.0234 0.0006 0.06%
2025-05-12 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0148 1.0234 1.0156 1.0242 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0242 1.0153 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-08 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0153 1.0239 1.0145 1.0231 0.0008 0.08%
2025-05-07 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0145 1.0231 1.0144 1.0230 0.0001 0.01%
2025-05-06 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0144 1.0230 1.0143 1.0229 0.0001 0.01%
2025-04-30 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0143 1.0229 1.0140 1.0226 0.0003 0.03%
2025-04-29 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0140 1.0226 1.0134 1.0220 0.0006 0.06%
2025-04-28 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0134 1.0220 1.0131 1.0217 0.0003 0.03%
2025-04-25 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0131 1.0217 1.0130 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-24 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0130 1.0216 1.0131 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0131 1.0217 1.0133 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0219 1.0131 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-21 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0131 1.0217 1.0133 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0219 1.0133 1.0219 0.0000 0.00%
2025-04-17 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0219 1.0135 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0135 1.0221 1.0132 1.0218 0.0003 0.03%
2025-04-15 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0132 1.0218 1.0132 1.0218 0.0000 0.00%
2025-04-14 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0132 1.0218 1.0132 1.0218 0.0000 0.00%
2025-04-11 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0132 1.0218 1.0129 1.0215 0.0003 0.03%
2025-04-10 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0129 1.0215 1.0125 1.0211 0.0004 0.04%
2025-04-09 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0125 1.0211 1.0122 1.0208 0.0003 0.03%
2025-04-08 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0122 1.0208 1.0134 1.0220 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0134 1.0220 1.0120 1.0206 0.0014 0.14%
2025-04-03 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0120 1.0206 1.0105 1.0191 0.0015 0.15%
2025-04-02 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0105 1.0191 1.0102 1.0188 0.0003 0.03%
2025-04-01 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0188 1.0102 1.0188 0.0000 0.00%
2025-03-31 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0188 1.0101 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-28 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0187 1.0100 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-27 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0186 1.0100 1.0186 0.0000 0.00%
2025-03-26 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0186 1.0098 1.0184 0.0002 0.02%
2025-03-25 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0098 1.0184 1.0096 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-24 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0096 1.0182 1.0095 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-21 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0095 1.0181 1.0095 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-20 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0095 1.0181 1.0088 1.0174 0.0007 0.07%
2025-03-19 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0174 1.0087 1.0173 0.0001 0.01%
2025-03-18 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0087 1.0173 1.0086 1.0172 0.0001 0.01%
2025-03-17 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0086 1.0172 1.0091 1.0177 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0177 1.0089 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-13 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0175 1.0088 1.0174 0.0001 0.01%
2025-03-12 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0174 1.0082 1.0168 0.0006 0.06%
2025-03-11 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0168 1.0089 1.0175 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0175 1.0087 1.0173 0.0002 0.02%
2025-03-07 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0087 1.0173 1.0097 1.0183 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0097 1.0183 1.0101 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0187 1.0100 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-04 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0186 1.0100 1.0186 0.0000 0.00%
2025-03-03 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0186 1.0093 1.0179 0.0007 0.07%
2025-02-28 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0179 1.0088 1.0174 0.0005 0.05%
2025-02-27 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0174 1.0093 1.0179 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0179 1.0093 1.0179 0.0000 0.00%
2025-02-25 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0179 1.0091 1.0177 0.0002 0.02%
2025-02-24 021354 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0177 1.0100 1.0186 -0.0009 -0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%