中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021354)
今天最新凈值
1.0150
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0236
- 成立日期：2024-06-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：72.3977億
- 最近資產(chǎn)：72.89億
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：楊穆彬
近一月中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C(021354)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0150 |
1.0236 |
1.0150 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0150 |
1.0236 |
1.0151 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0151 |
1.0237 |
1.0151 |
1.0237 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0151 |
1.0237 |
1.0148 |
1.0234 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0234 |
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1.0236 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0150 |
1.0236 |
1.0152 |
1.0238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0152 |
1.0238 |
1.0154 |
1.0240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0154 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0148 |
1.0234 |
1.0156 |
1.0242 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0156 |
1.0242 |
1.0153 |
1.0239 |
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|
|
| 2025-05-08 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0153 |
1.0239 |
1.0145 |
1.0231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0145 |
1.0231 |
1.0144 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0144 |
1.0230 |
1.0143 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0143 |
1.0229 |
1.0140 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0140 |
1.0226 |
1.0134 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0220 |
1.0131 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0131 |
1.0217 |
1.0130 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0130 |
1.0216 |
1.0131 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021354 |
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0131 |
1.0217 |
1.0133 |
1.0219 |
-0.0002 |
-0.02% |
